Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

iMGP US Small and Mid Company Gr.C HP

WKN A1JWGU

ISIN LU0747343837

Emittent iM GLOBAL PARTNER Asset Management S.A.

WKN A1JWGU

Emittent iM GLOBAL PARTNER Asset Management S.A.

ISIN LU0747343837

29.09.2023, 08:00:00 •

220,391 EUR

-0,257 EUR-0,12 %

Geld

220,391 EUR

Brief

220,391 EUR

Fondsvolumen

54,72 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,18 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,76 %
Laufende Kosten	2,18 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu iMGP US Small and Mid Company Gr.C HP

Wertpapiername	Anteil
Dynatrace Aktie · WKN A2PPPE · ISIN US2681501092	6,07 %
Globant Aktie · WKN A117M8 · ISIN LU0974299876	5,68 %
Goosehead Aktie · WKN A2JNTN · ISIN US38267D1090	5,38 %
The Trade Desk Aktie · WKN A2ARCV · ISIN US88339J1051	5,20 %
Houlihan Lokey A Aktie · WKN A14WN3 · ISIN US4415931009	4,83 %
Paycom Software Aktie · WKN A1XFVG · ISIN US70432V1026	4,21 %
Five Below Aktie · WKN A1JZ18 · ISIN US33829M1018	4,07 %
HAMILTON LANE INC DL-,001 Aktie · WKN A2DM1T · ISIN US4074971064	3,90 %
Trex Co. Aktie · WKN 938716 · ISIN US89531P1057	3,84 %
Tyler Technologies Aktie · WKN 917099 · ISIN US9022521051	3,47 %
Summe:	46,65 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0747343837 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	2,18 %	nein	–
LU0747343910	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,18 %	nein	–
LU0747343753	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,18 %	nein	–
LU0933609405	USD	Thesaurierend	–	1,33 %	nein	–
LU0747344488	EUR	Thesaurierend	–	1,44 %	nein	–
LU0747344215	USD	Thesaurierend	–	1,42 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Luxusgüter

Wasserstoff

Erneuerbare Energien

Alle Anlagethemen

Ratings zu iMGP US Small and Mid Company Gr.C HP

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu iMGP US Small and Mid Company Gr.C HP

Anlageziel dieses Teilfonds ist, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Dies geschieht in der Hauptsache durch ein konzentriertes Portfolio aus hochwertigen Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen in den USA. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden zu allen Zeiten in Aktien und ähnliche übertragbare Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in den USA haben oder vorwiegend in den USA tätig sind. Das restliche Vermögen des Teilfonds kann auf Barmittel, Geldmarktinstrumente oder andere Staatsschuldtitel als oben beschrieben entfallen.

Stammdaten zu iMGP US Small and Mid Company Gr.C HP

KVG
iM GLOBAL PARTNER Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Polen Capital Management, LLC
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Caceis Bank

Fondsvolumen
54,72 Mio. USD45,16 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
29. März 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	213,330 CHF +0,020 CHF · +0,01 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 CHF · +0,01 %	213,330 CHF 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	213,330 CHF 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	220,391 EUR -0,257 EUR · -0,12 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,257 EUR · -0,12 %	220,391 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	220,391 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	359,670 USD -8,160 USD · -2,22 % 29.01.2021, 08:00:00 · unbekannt	-8,160 USD · -2,22 %	359,670 USD 29.01.2021, 08:00:00 · unbekannt	359,670 USD 29.01.2021, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu iMGP US Small and Mid Company Gr.C HP

Volatilität: 1 Monat
16,60 %
3 Monate
18,74 %
1 Jahr
28,67 %
3 Jahre
31,55 %
5 Jahre
30,23 %
10 Jahre
23,39 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,94 %
3 Monate
-13,42 %
1 Jahr
-14,68 %
3 Jahre
-54,38 %
5 Jahre
-54,38 %
10 Jahre
-54,38 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
225,36
3 Monate
242,22
1 Jahr
242,54
3 Jahre
418,35
5 Jahre
418,35
10 Jahre
418,35

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
209,71
3 Monate
209,71
1 Jahr
190,84
3 Jahre
190,84
5 Jahre
168,01
10 Jahre
168,01

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
217,82
3 Monate
225,28
1 Jahr
216,65
3 Jahre
281,20
5 Jahre
267,04
10 Jahre
240,17

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,60 %	18,74 %	28,67 %	31,55 %	30,23 %	23,39 %
Maximaler Verlust	-6,94 %	-13,42 %	-14,68 %	-54,38 %	-54,38 %	-54,38 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	52,78 %	58,33 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	225,36	242,22	242,54	418,35	418,35	418,35
Tiefstkurs (in EUR)	209,71	209,71	190,84	190,84	168,01	168,01
Durchschnittspreis (in EUR)	217,82	225,28	216,65	281,20	267,04	240,17

Performance-Kennzahlen zu iMGP US Small and Mid Company Gr.C HP

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,90 %
3 Monate
-4,20 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
-7,02 %
5 Jahre
-7,80 %
10 Jahre
+55,16 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,74 %
3 Monate
-4,64 %
1 Jahr
-0,42 %
3 Jahre
-36,91 %
5 Jahre
-34,51 %
10 Jahre
-46,11 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,74 %
3 Monate
-1,57 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-1,27 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
-0,51 %

Performance im Jahr: 2023
+9,55 %
2022
-45,23 %
2021
+22,70 %
2020
+26,16 %
2019
+19,62 %
2018
-11,04 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,02 %
2 Jahre
-0,67 %
3 Jahre
-0,18 %
4 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
+0,08 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,70 %
2 Jahre
-41,63 %
3 Jahre
-15,56 %
4 Jahre
-12,42 %
5 Jahre
-20,36 %
10 Jahre
+19,95 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,90 %	-4,20 %	+0,11 %	-7,02 %	-7,80 %	+55,16 %
Relativer Return	-1,74 %	-4,64 %	-0,42 %	-36,91 %	-34,51 %	-46,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,74 %	-1,57 %	-0,04 %	-1,27 %	-0,70 %	-0,51 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,55 %	-45,23 %	+22,70 %	+26,16 %	+19,62 %	-11,04 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,02 %	-0,67 %	-0,18 %	-0,10 %	-0,15 %	+0,08 %
Excess Return	-0,70 %	-41,63 %	-15,56 %	-12,42 %	-20,36 %	+19,95 %

iMGP US Small and Mid Company Gr.C HP

Kosten und Erträge

Top Holdings zu iMGP US Small and Mid Company Gr.C HP

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Luxusgüter

Wasserstoff

Erneuerbare Energien

Ratings zu iMGP US Small and Mid Company Gr.C HP

Fondsstrategie zu iMGP US Small and Mid Company Gr.C HP

Stammdaten zu iMGP US Small and Mid Company Gr.C HP

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu iMGP US Small and Mid Company Gr.C HP

Performance-Kennzahlen zu iMGP US Small and Mid Company Gr.C HP

Fondsprospekte zu iMGP US Small and Mid Company Gr.C HP