Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - C CHF ACC H
- WKN
- A1JWGU
- ISIN
- LU0747343837
•
260,382 EUR
-7,679 EUR-2,86 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
8,67 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,75 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 1,75 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - C CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Carvana Aktie · WKN A2DPW1 · ISIN US1468691027 | 5,66 % |
BWX Technologies Aktie · WKN A14V4U · ISIN US05605H1005 | 4,93 % |
Embraer Aktie · WKN A1C2PZ · ISIN US29082A1079 | 4,25 % |
SoFi Technologies Aktie · WKN A2QPMG · ISIN US83406F1021 | 4,15 % |
Vistra Aktie · WKN A2DJE5 · ISIN US92840M1027 | 3,74 % |
Cameco Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085 | 3,67 % |
NRG Energy Aktie · WKN A0BLR4 · ISIN US6293775085 | 3,35 % |
Curtiss-Wright Aktie · WKN 850852 · ISIN US2315611010 | 3,32 % |
Talen Energy Aktie · WKN A3EEZL · ISIN US87422Q1094 | 3,10 % |
Axon Enterprise Aktie · WKN A2DPZU · ISIN US05464C1018 | 2,63 % |
| Summe: | 38,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - C CHF ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - C CHF ACC H
Anlageziel dieses Fonds ist, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten.Dies geschieht in der Hauptsache durch ein konzentriertes Portfolio aus hochwertigen Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen in den USA. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden zu allen Zeiten in Aktien und ähnliche übertragbare Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in den USA haben oder vorwiegend in den USA tätig sind.Das restliche Vermögen des Fonds kann auf Barmittel, Geldmarktinstrumente oder andere staatliche Schuldtitel als oben beschrieben entfallen.Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel.
Stammdaten zu iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - C CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRayna Lesser Hannaway
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen8,67 Mio. USD7,44 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - C CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 29,91 % | 23,78 % | 26,04 % | 24,39 % | 28,50 % | 24,75 % |
| Maximaler Verlust | -5,11 % | -5,11 % | -31,43 % | -31,43 % | -57,37 % | -57,37 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 53,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 251,96 | 251,96 | 260,13 | 260,13 | 418,35 | 418,35 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 236,56 | 214,05 | 178,36 | 178,36 | 178,36 | 168,01 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 245,08 | 233,94 | 225,96 | 222,73 | 258,46 | 247,01 |
Performance-Kennzahlen zu iMGP US Small and Mid Company Growth Fund - C CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,19 % | +13,36 % | +5,00 % | +29,34 % | -0,50 % | +46,10 % |
| Relativer Return | -1,36 % | +7,01 % | +3,13 % | +3,77 % | -42,68 % | -43,88 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,36 % | +2,28 % | +0,26 % | +0,10 % | -0,92 % | -0,48 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,19 % | -3,41 % | +28,46 % | -45,23 % | +22,70 % | +26,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,10 % | +0,37 % | +0,23 % | -0,34 % | -0,07 % | +0,08 % |
| Excess Return | +2,70 % | +17,88 % | +18,79 % | -34,11 % | -9,84 % | +23,34 % |