Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,19 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MCKESSON CORP | 7,30 % |
FISERV INC | 5,60 % |
BROOKFIELD CORP | 5,40 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 5,40 % |
COMCAST CORP-CLASS A | 5,10 % |
MICROSOFT CORP | 4,90 % |
CENTENE CORP | 4,20 % |
MARKEL GROUP INC | 4,20 % |
ORACLE CORP | 3,90 % |
UNION PACIFIC CORP | 3,60 % |
Summe: | 49,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,19 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 2,18 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,17 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 2,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,36 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,32 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapitalund ähnlichen Instrumenten von Emittenten in den USA, bei denen nach Ansicht des Unterverwalters das Wertsteigerungspotenzial langfristig deutlich größer als das Abwärtsrisiko ist. Eigenkapital- und ähnliche Instrumente, in die der Teilfonds investieren darf, sind unter anderem Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen jeder Grösse und aller Sektoren. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Unterverwalter ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender (ESG) Kriterien eine langfristige Wertschöpfung ermöglicht und positive Veränderungen fördert. Zu diesem Zweck hat sich die Verwaltungsgesellschaft eine ESG-Richtlinie gegeben, die unter www.imgp.com eingesehen werden kann. Laut der ESG-Richtlinie wird jede Aktie vor der Anlage einer gründlichen Beurteilung nach verschiedenen ESG-Faktoren unterzogen, die von externen Quellen bereitgestellt und durch interne Untersuchungen des Unterverwalters ergänzt werden. Unternehmen mit einem schlechten ESG-Rating können in das Portfolio aufgenommen werden. In diesen Fällen strebt der Unterverwalter jedoch ein aktives Engagement mit der Unternehmensleitung im Hinblick auf Problempunkte an und unterwirft das Unternehmen einer speziellen Überwachung. Auf Einzelfallbasis kann der Unterverwalter zwar Aktien im Portfolio halten, die schwächere ESG-Merkmale aufweisen. Ein bedeutender Teil des Portfolios wird jedoch in Aktien investiert, die nach Ansicht des Unterverwalters gute ESG-Merkmale im Sinne der ESG-Richtlinie aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 342,090 USD +0,130 USD · +0,04 % 28.08.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 307,544 EUR +1,605 EUR · +0,52 % 28.08.2024, 08:00:00 · unbekannt |