Aktienfonds • Aktien USA
iMGP US Value Fund - N EUR ACC H
- WKN
- A2ACJC
- ISIN
- LU1204261330
•
204,050 EUR
+0,190 EUR+0,09 %
Geld
204,050 EUR
Brief
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Fondsvolumen
78,11 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
2,25 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,25 % |
| Laufende Kosten | 2,25 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iMGP US Value Fund - N EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
McKesson Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031 | 6,99 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,83 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 5,65 % |
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088 | 5,28 % |
Brookfield Aktie · WKN A3D3EV · ISIN CA11271J1075 | 4,67 % |
Markel Group Aktie · WKN 885036 · ISIN US5705351048 | 4,50 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 4,37 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 4,25 % |
Novartis (ADR) Aktie · WKN 907122 · ISIN US66987V1098 | 4,13 % |
Occidental Petroleum Aktie · WKN 851921 · ISIN US6745991058 | 4,12 % |
| Summe: | 49,79 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu iMGP US Value Fund - N EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu iMGP US Value Fund - N EUR ACC H
Das Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapitalund ähnlichen Instrumenten von Emittenten in den USA, bei denen nach Ansicht des Unterverwalters das Wertsteigerungspotenzial langfristig deutlich größer als das Abwärtsrisiko ist. Eigenkapital- und ähnliche Instrumente, in die der Teilfonds investieren darf, sind unter anderem Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen jeder Grösse und aller Sektoren. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Unterverwalter ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender (ESG) Kriterien eine langfristige Wertschöpfung ermöglicht und positive Veränderungen fördert. Zu diesem Zweck hat sich die Verwaltungsgesellschaft eine ESG-Richtlinie gegeben, die unter www.imgp.com eingesehen werden kann. Laut der ESG-Richtlinie wird jede Aktie vor der Anlage einer gründlichen Beurteilung nach verschiedenen ESG-Faktoren unterzogen, die von externen Quellen bereitgestellt und durch interne Untersuchungen des Unterverwalters ergänzt werden. Unternehmen mit einem schlechten ESG-Rating können in das Portfolio aufgenommen werden. In diesen Fällen strebt der Unterverwalter jedoch ein aktives Engagement mit der Unternehmensleitung im Hinblick auf Problempunkte an und unterwirft das Unternehmen einer speziellen Überwachung. Auf Einzelfallbasis kann der Unterverwalter zwar Aktien im Portfolio halten, die schwächere ESG-Merkmale aufweisen. Ein bedeutender Teil des Portfolios wird jedoch in Aktien investiert, die nach Ansicht des Unterverwalters gute ESG-Merkmale im Sinne der ESG-Richtlinie aufweisen.
Stammdaten zu iMGP US Value Fund - N EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBrian Krawez, Eric Lynch, Gabe Houston
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen78,11 Mio. USD64,47 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu iMGP US Value Fund - N EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,13 % | 9,69 % | 13,85 % | 11,73 % | 13,11 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,46 % | -3,70 % | -13,19 % | -13,19 % | -21,17 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 58,33 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 207,21 | 207,21 | 212,10 | 212,10 | 212,10 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 202,12 | 195,45 | 184,13 | 156,73 | 141,56 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 204,77 | 201,91 | 202,10 | 188,26 | 183,25 | – |
Performance-Kennzahlen zu iMGP US Value Fund - N EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,03 % | +0,87 % | -1,08 % | +29,96 % | +36,48 % | – |
| Relativer Return | -2,74 % | -5,03 % | -8,39 % | -19,10 % | -35,50 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,74 % | -1,70 % | -0,73 % | -0,59 % | -0,73 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,43 % | +5,14 % | +11,64 % | -12,99 % | +18,74 % | -2,02 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,29 % | +0,44 % | +0,60 % | +0,25 % | +0,49 % | – |
| Excess Return | -3,96 % | +10,89 % | +23,72 % | +13,77 % | +35,78 % | – |