Branchenfonds • Branche: Technologie & Telekom Aktien
Invesco Metaverse Fund Z EUR Acc. Hedged
- WKN
- A3DRTA
- ISIN
- LU2473541741
• KVG
19,250 EUR
+0,200 EUR+1,05 %
Geld
19,250 EUR
Brief
20,260 EUR
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Fondsvolumen
415,53 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Metaverse Fund Z EUR Acc. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 7,14 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,09 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 5,75 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 5,28 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 5,06 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,93 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 4,88 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,89 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 3,65 % |
Infrastrutture Wireless Italiane Aktie · WKN A14UAV · ISIN IT0005090300 | 3,42 % |
| Summe: | 50,09 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Invesco Metaverse Fund Z EUR Acc. Hedged
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Invesco Metaverse Fund Z EUR Acc. Hedged
Der Fonds beabsichtigt, sein Ziel zu erreichen, indem er in erster Linie in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien investiert, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters auf das Wachstum des Metaversums, das durch Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz gestützt ist, ausgerichtet sind und somit dazu beitragen, immersive virtuelle Welten sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen zu ermöglichen, zu schaffen oder davon zu profitieren. Dazu gehören Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung, die in Bereichen wie IT-Software und -Hardware, physische und virtuelle Infrastrukturen, digitale Zahlungen, digitale Inhalte und Vermögenswerte sowie Identitätsdienste tätig sind und die an der Entwicklung und Unterstützung der Metaversum-Infrastruktur und ihrer virtuellen Erfahrung beteiligt sind. - Metaversum ist definiert als ein Raum der virtuellen Realität, in dem Nutzer mit einer computergenerierten Umgebung und anderen Nutzern interagieren können. - Künstliche Intelligenz ist definiert als die Zusammenarbeit unterschiedlicher Technologien, um Maschinen in die Lage zu versetzen, mit menschenähnlichen Intelligenzebenen zu fühlen, zu begreifen, zu handeln und zu lernen. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Stammdaten zu Invesco Metaverse Fund Z EUR Acc. Hedged
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTony Roberts, James McDermottroe
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV
- Fondsvolumen415,53 Mio. USD353,57 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Technologie & Telekom Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Metaverse Fund Z EUR Acc. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,29 % | 16,75 % | 20,67 % | 19,80 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,70 % | -3,78 % | -22,16 % | -22,16 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,48 | 17,29 | 12,93 | 7,78 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 18,95 | 18,34 | 16,40 | 13,41 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Metaverse Fund Z EUR Acc. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,07 % | +8,09 % | +27,82 % | +139,43 % | – | – |
| Relativer Return | -4,20 % | -8,49 % | +0,19 % | +55,92 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,20 % | -2,91 % | +0,02 % | +1,24 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +23,79 % | +22,54 % | +49,82 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,23 % | +1,59 % | +1,60 % | – | – | – |
| Excess Return | +25,37 % | +72,09 % | +133,30 % | – | – | – |


