Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits-Fonds - EUR ACC

WKN 847047

ISIN DE0008470477

Emittent BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

WKN 847047

Emittent BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

ISIN DE0008470477

01.12.2023, 22:01:58 •

164,209 EUR

+2,519 EUR+1,56 %

Geld

163,027 EUR

(68 Stk.)

Brief

165,390 EUR

(67 Stk.)

Fondsvolumen

38,68 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits-Fonds - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	4,97 %
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055	4,10 %
United Rentals Aktie · WKN 911443 · ISIN US9113631090	2,39 %
Abbott Laboratories Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000	2,16 %
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009	2,10 %
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578	1,95 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	1,80 %
Bristol-Myers Squibb Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083	1,77 %
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036	1,51 %
Stryker Aktie · WKN 864952 · ISIN US8636671013	1,36 %
Summe:	24,11 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0008470477 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits-Fonds - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Ökologie

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits-Fonds - EUR ACC

Ziel des Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die Wertpapieranlage in Unternehmen, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit und/oder die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien Beiträge zum Umweltschutz beitragen, zu erwirtschaften. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die in dem Dow Jones Sustainability Welt Index ausgenommen Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Rüstung und Waffen, enthalten sind. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits-Fonds - EUR ACC

KVG
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
The Bank of NY Mellon S.A./N.V. Niederlassung Frankfurt

Fondsvolumen
38,68 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 1990
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	162,680 EUR +2,100 EUR · +1,31 % 01.12.2023, 21:55:29 · 0 Stk.	+2,100 EUR · +1,31 %
Frankfurt verzögert	–	162,180 EUR +2,570 EUR · +1,61 % 01.12.2023, 17:28:34 · 0 Stk.	+2,570 EUR · +1,61 %
KVG Echtzeit	–	162,660 EUR +1,710 EUR · +1,06 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,710 EUR · +1,06 %	162,660 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	170,790 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	8,130 EUR 4,76 %
Quotrix Echtzeit	61 Stk.	162,450 EUR +0,370 EUR · +0,23 % 01.12.2023, 08:48:33 · 61 Stk.	+0,370 EUR · +0,23 %	162,680 EUR 01.12.2023, 21:57:47 · 308 Stk.	165,100 EUR 01.12.2023, 21:57:47 · 303 Stk.	2,420 EUR 1,47 %

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Risiko-Kennzahlen zu Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits-Fonds - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,55 %
3 Monate
9,15 %
1 Jahr
10,80 %
3 Jahre
11,92 %
5 Jahre
14,55 %
10 Jahre
14,06 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,93 %
3 Monate
-7,37 %
1 Jahr
-7,37 %
3 Jahre
-14,32 %
5 Jahre
-29,07 %
10 Jahre
-29,07 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
162,66
3 Monate
165,90
1 Jahr
165,90
3 Jahre
165,90
5 Jahre
165,90
10 Jahre
165,90

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
153,96
3 Monate
153,68
1 Jahr
143,94
3 Jahre
122,27
5 Jahre
90,82
10 Jahre
67,22

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
159,33
3 Monate
160,19
1 Jahr
154,78
3 Jahre
149,05
5 Jahre
134,28
10 Jahre
111,61

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,55 %	9,15 %	10,80 %	11,92 %	14,55 %	14,06 %
Maximaler Verlust	-0,93 %	-7,37 %	-7,37 %	-14,32 %	-29,07 %	-29,07 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	61,11 %	65,00 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	162,66	165,90	165,90	165,90	165,90	165,90
Tiefstkurs (in EUR)	153,96	153,68	143,94	122,27	90,82	67,22
Durchschnittspreis (in EUR)	159,33	160,19	154,78	149,05	134,28	111,61

Performance-Kennzahlen zu Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits-Fonds - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,65 %
3 Monate
+0,91 %
1 Jahr
+7,94 %
3 Jahre
+31,71 %
5 Jahre
+57,95 %
10 Jahre
+136,62 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,21 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
+0,72 %
3 Jahre
-3,45 %
5 Jahre
-7,74 %
10 Jahre
-19,07 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,21 %
3 Monate
-0,27 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
-0,18 %

Performance im Jahr: 2023
+12,17 %
2022
-11,05 %
2021
+30,61 %
2020
+4,28 %
2019
+24,65 %
2018
-4,52 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,47 %
2 Jahre
+0,22 %
3 Jahre
+0,85 %
4 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+0,68 %
10 Jahre
+0,62 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,11 %
2 Jahre
+5,80 %
3 Jahre
+33,15 %
4 Jahre
+39,77 %
5 Jahre
+59,45 %
10 Jahre
+134,47 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,65 %	+0,91 %	+7,94 %	+31,71 %	+57,95 %	+136,62 %
Relativer Return	-1,21 %	-0,81 %	+0,72 %	-3,45 %	-7,74 %	-19,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,21 %	-0,27 %	+0,06 %	-0,10 %	-0,13 %	-0,18 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+12,17 %	-11,05 %	+30,61 %	+4,28 %	+24,65 %	-4,52 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,47 %	+0,22 %	+0,85 %	+0,58 %	+0,68 %	+0,62 %
Excess Return	+5,11 %	+5,80 %	+33,15 %	+39,77 %	+59,45 %	+134,47 %