Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
Invest Dividende - R EUR DIS
- WKN
- A2QDRN
- ISIN
- DE000A2QDRN1
• KVG
46,230 EUR
+0,010 EUR+0,02 %
Geld
46,230 EUR
Brief
47,960 EUR
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Fondsvolumen
121,70 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,75 %
Laufende Kosten
1,59 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,75 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,59 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.01.2025 Ausschüttend | 0,760 EUR |
22.01.2024 Ausschüttend | 0,660 EUR |
06.12.2023 Ausschüttend | 0,710 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invest Dividende - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| HOCHTIEF AG | 3,40 % |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | 2,70 % |
| Allianz SE | 2,60 % |
| T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund | 2,50 % |
| AT & T Inc. | 2,50 % |
| Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Global Artificial Intelligence | 2,30 % |
| Deutsche Telekom AG | 2,30 % |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity | 2,20 % |
| Zurich Insurance Group AG | 2,20 % |
| Siemens AG | 2,20 % |
| Summe: | 24,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Invest Dividende - R EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Invest Dividende - R EUR DIS
Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verschiedene Assetklassen, um einen langfristigen und möglichst stetigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Invest Dividende ist ein Aktienfonds. Er kann weltweit in Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität aufweisen und die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Bei der Beurteilung der Dividendenqualität stehen die Dividendenhöhe, das bisherige und prognostizierte Dividendenwachstum sowie die Kontinuität der Dividenden-Zahlungen im Fokus. Zudem gilt, dass mindestens 50 Prozent des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Fondsvermögen in solche Kapitalbeteiligungen i.S. des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt werden, die nach diesen Anlagebedingungen für das Fondsvermögen erworben werden können. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden.
Stammdaten zu Invest Dividende - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterExecution Group
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLandesbank Baden-Württemberg
- Fondsvolumen121,70 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invest Dividende - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,42 % | 7,53 % | 9,66 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,48 % | -2,48 % | -12,36 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 46,20 | 46,20 | 46,20 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 44,53 | 43,07 | 39,65 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 45,40 | 44,50 | 43,38 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invest Dividende - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,82 % | +5,55 % | +8,50 % | – | – | – |
| Relativer Return | +3,45 % | -0,01 % | +3,14 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,45 % | -0,00 % | +0,26 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,64 % | +5,97 % | +4,28 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,67 % | +0,88 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +6,50 % | +15,75 % | – | – | – | – |