Aktienfonds • Aktien International

Invest Dividende - VV EUR DIS

WKN: A2QDRM
A2QDRM

ISIN: DE000A2QDRM3
DE000A2QDRM3

Emittent: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

WKN: A2QDRM
A2QDRM

Emittent: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

ISIN: DE000A2QDRM3
DE000A2QDRM3

03.05.2024, 08:00:00 • KVG

74,070 EUR

+0,050 EUR+0,07 %

Geld

74,070 EUR

Brief

74,070 EUR

Fondsvolumen

92,48 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,75 %

Laufende Kosten

1,17 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,75 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,17 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
22.01.2024 Ausschüttend	1,440 EUR
06.12.2023 Ausschüttend	1,290 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invest Dividende - VV EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund	3,10 %
Gilead Sciences Inc.	3,10 %
HOCHTIEF AG	3,00 %
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Global Artificial	3,00 %
UPM Kymmene Corp.	2,70 %
Novo-Nordisk AS	2,50 %
Crédit Agricole S.A.	2,50 %
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	2,50 %
Siemens AG	2,50 %
Bouygues S.A.	2,40 %
Summe:	27,30 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QDRM3 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,75 %	1,17 %	nein	10.000,00 EUR
DE000A2QDRN1	EUR	Ausschüttend	3,75 %	1,59 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invest Dividende - VV EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invest Dividende - VV EUR DIS

Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verschiedene Assetklassen, um einen langfristigen und möglichst stetigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Invest Dividende ist ein Aktienfonds. Er kann weltweit in Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität aufweisen und die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie hat auch keinen Vergleichsmaßstab als Orientierung. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Stammdaten zu Invest Dividende - VV EUR DIS

KVG
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Execution Group
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Landesbank Baden-Württemberg

Fondsvolumen
92,48 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Dezember 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	74,070 EUR +0,050 EUR · +0,07 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 EUR · +0,07 %	74,070 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	74,070 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invest Dividende - VV EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,24 %
3 Monate
6,59 %
1 Jahr
6,93 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,67 %
3 Monate
-2,67 %
1 Jahr
-5,57 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
74,48
3 Monate
74,48
1 Jahr
74,48
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
72,49
3 Monate
71,26
1 Jahr
69,85
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
73,55
3 Monate
72,86
1 Jahr
72,59
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,24 %	6,59 %	6,93 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,67 %	-2,67 %	-5,57 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	74,48	74,48	74,48	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	72,49	71,26	69,85	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	73,55	72,86	72,59	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invest Dividende - VV EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,87 %
3 Monate
+2,23 %
1 Jahr
+4,16 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,02 %
3 Monate
-1,81 %
1 Jahr
-14,80 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,02 %
3 Monate
-0,61 %
1 Jahr
-1,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,56 %
2023
+4,64 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,04 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,34 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,87 %	+2,23 %	+4,16 %	–	–	–
Relativer Return	+2,02 %	-1,81 %	-14,80 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,02 %	-0,61 %	-1,33 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,56 %	+4,64 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,04 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+0,34 %	–	–	–	–	–

Invest Dividende - VV EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Invest Dividende - VV EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Invest Dividende - VV EUR DIS

Fondsstrategie zu Invest Dividende - VV EUR DIS

Stammdaten zu Invest Dividende - VV EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Invest Dividende - VV EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Invest Dividende - VV EUR DIS

Fondsprospekte zu Invest Dividende - VV EUR DIS