Invest Global - EUR DIS
- WKN
- 975792
- ISIN
- DE0009757922
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,51 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 2,530 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 2,410 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,110 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu Invest Global - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Microsoft Corporation | 5,74 % |
| Apple Inc. | 4,18 % |
| NVIDIA Corporation | 3,78 % |
| Amazon.com Inc. | 3,15 % |
| Meta Platforms Inc. | 2,94 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,01 % |
| SAP SE | 1,92 % |
| Nestlé S.A. | 1,62 % |
| The Coca-Cola Co. | 1,47 % |
| Alphabet Inc. | 1,43 % |
| Summe: | 28,24 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,51 % | Union Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Invest Global - EUR DIS
Fondsstrategie zu Invest Global - EUR DIS
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 Prozent MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent.
Stammdaten zu Invest Global - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 183,670 EUR -0,810 EUR · -0,44 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,810 EUR · -0,44 % | 183,670 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 189,180 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,510 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invest Global - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,29 % | 24,05 % | 17,28 % | 15,18 % | 15,26 % | 16,78 % |
| Maximaler Verlust | -2,91 % | -13,86 % | -21,88 % | -21,88 % | -21,88 % | -33,08 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 68,33 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 186,21 | 186,21 | 203,70 | 203,70 | 203,70 | 203,70 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 180,72 | 159,14 | 159,14 | 128,81 | 99,89 | 66,07 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 183,91 | 177,11 | 186,69 | 162,28 | 149,72 | 118,22 |
Performance-Kennzahlen zu Invest Global - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,32 % | +3,35 % | +1,57 % | +38,71 % | +89,63 % | +150,37 % |
| Relativer Return | +0,35 % | +0,51 % | -5,07 % | -6,39 % | -2,95 % | -7,58 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,35 % | +0,17 % | -0,43 % | -0,18 % | -0,05 % | -0,07 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,27 % | +24,49 % | +19,60 % | -14,02 % | +34,82 % | +9,54 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,10 % | +0,69 % | +0,69 % | +0,62 % | +0,91 % | +0,52 % |
| Excess Return | -1,74 % | +21,23 % | +35,43 % | +43,79 % | +91,13 % | +141,54 % |