Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD ACC
- WKN
- A0QYDT
- ISIN
- LU0345768153
•
158,919 EUR
-0,708 EUR-0,44 %
Geld
158,919 EUR
Brief
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Fondsvolumen
969,03 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,93 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,93 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| United States Treasury Note/bond 4.375 May 15 34 | 4,70 % |
| Invesco Bloomberg Commodity Ucits Etf | 4,20 % |
| Nvidia Corp | 3,50 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,00 % |
| United States Treasury Note/bond 4.625 May 15 54 | 2,90 % |
| Japan Government Ten Year Bond 1.1 Jun 20 34 | 2,20 % |
| Tko Group Holdings Inc | 2,10 % |
| Alphabet Inc | 2,00 % |
| United Kingdom Gilt 4.625 Jan 31 34 | 1,70 % |
| Broadcom Inc | 1,60 % |
| Summe: | 27,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD ACC
Laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Investiert weltweit in eine Mischung aus verschiedenen Vermögenswerten wie Anleihen, Geldmarktinstrumente, Aktien von Unternehmen, wandelbare Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 75 % des Wertes des Fonds. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Value-at-Risk des Portfolios (das Kapitalverlustrisiko) wird im Verhältnis zum Value-at-Risk eines zusammengesetzten Index aus 60 % MSCI AC World Net Return Index + 40 % BofAML Global Government Index gemanagt. Dieser Index ist nicht maßgebend für den Vergleich der Wertentwicklung. Setzt einen flexiblen Ansatz zur Portfolio-Strukturierung ein, indem er eine breite Palette von Anlageklassen und Anlagetechniken heranzieht, was es dem Anlageverwalter ermöglicht, effektiv auf Marktbedingungen und Anlagechancen zu reagieren. Anlagechancen werden unter Verwendung von makroökonomischen Analysen und Research identifiziert.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterWerner Gey van Pittius, Antoon de Klerk ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen969,03 Mio. USD837,61 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,63 % | 11,29 % | 11,24 % | 10,17 % | 10,39 % | 10,88 % |
| Maximaler Verlust | -8,39 % | -9,13 % | -9,13 % | -14,00 % | -21,72 % | -26,68 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 60,00 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 200,06 | 201,68 | 201,68 | 201,68 | 201,68 | 201,68 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 183,27 | 183,27 | 157,83 | 140,59 | 140,59 | 108,48 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 193,02 | 196,43 | 187,27 | 170,96 | 168,95 | 151,81 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,96 % | -4,04 % | +1,40 % | +7,69 % | +11,80 % | +60,41 % |
| Relativer Return | -1,19 % | -1,68 % | -8,20 % | -31,19 % | -35,60 % | -49,08 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,19 % | -0,56 % | -0,71 % | -1,03 % | -0,73 % | -0,56 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,07 % | +1,46 % | +11,10 % | +1,48 % | -7,43 % | +14,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,46 % | +0,33 % | +0,26 % | +0,26 % | +0,16 % | +0,44 % |
| Excess Return | +5,17 % | +7,38 % | +8,65 % | +11,36 % | +8,63 % | +60,98 % |