IP BLUE - X EUR DIS

Fonds
12,800 EUR +0,01 +0,08% 05.12.2019, 15:17:20
WKN: A2DS3D Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1626623844 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Inter-Portfolio Verwaltungsgesellscha...
Brief 12,990 ( 4.000 Stk. ) Eröffnung 12,79 Hoch / Tief (heute) 12,80 / 12,79 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 12,800 ( 4.000 Stk. ) Vortag 12,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,84 / 12,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +5,88%
Benchmark
IP BLUE - X EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,87 EUR 0,00 0,00% 04.12. 08:00:00 12,870 / 12,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Offensiv

Performance-Kennzahlen zu IP BLUE - X EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,08% +0,70% +5,63% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,99% -4,38% -10,40% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,99% -1,48% -0,91% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,32% +23,06% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,72 +2,76 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,81% +33,68% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu IP BLUE - X EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,67% 1,68% 2,13% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,46% -0,47% -0,81% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% +0,78% +1,62% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -0,73% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 12,93 12,93 12,93 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,87 12,78 12,18 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,91 12,85 12,64 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu IP BLUE - X EUR DIS

Anlageziel des IP Blue (Teilfonds) ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten, international ausgerichteten Aktienfonds zur Verfügung zu stellen, der - unabhängig von einer Benchmark - eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt. Die Strategie des IP Blue basiert überwiegend auf der Auswahl unterbewerteter Titel mit einem mittel- bis langfristigen Wachstumspotenzial. Schwerpunktregionen bilden die USA und Mitteleuropa. Grundsatz der Anlagepolitik ist die sinnvolle Aufteilung des Portfolios überwiegend in Aktien, die sorgfältige Auswahl der einzelnen Anlagen und die Streuung der Risiken. Der Teilfonds IP Blue kann zusätzlich in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements investiert der IP Blue weltweit ohne Beschränkung (inkl. Emerging Markets, mit dem Schwerpunkt auf Europa und USA) in Aktien (unabhängig von der Höhe der Marktkapitalisierung) , Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Covered Bonds, Anleihen von Finanzinstituten und Unternehmensanleihen, mit einer Ratingeinstufung von AAA bis Boder ohne Ratingeinstufung (NR)), zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Genussscheine, Zielfonds und Geldmarktinstrumente. Der IP Blue wird fortlaufend mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen) investiert sein. Der IP Blue ist somit ein flexibler Aktienfonds.

Fondsprospekte zu IP BLUE - X EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IP BLUE - X EUR DIS

Auflagedatum 20.07.2017
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (26.06.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lars Rosenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu IP BLUE - X EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 3,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IP BLUE - X EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu IP BLUE - X EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,34% Allianz SE
3,91% Vonovia SE
3,53% Siemens AG
3,24% Muenchener Rueckver AG
3,10% Deutsche Telekom AG
3,09% Axel Springer SE Reg Submitted for
2,77% SAP SE
2,25% Unilever NV
2,16% McKesson Europe AG
2,08% Airbus SE
Stand: 30.09.2019

Ratings zu IP BLUE - X EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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