IP Pensionsplan Balance - C CHF ACC
- WKN
- A3C463
- ISIN
- LU2398783345
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 3,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu IP Pensionsplan Balance - C CHF ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 5,23 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 5,13 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,67 % |
Prosus Aktie · WKN A2PRDK · ISIN NL0013654783 | 4,58 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 4,53 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,49 % |
IP Black - T EUR ACC Fonds · WKN A2DGFQ · ISIN LU1516376636 | 3,21 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.) Anleihe · WKN A3LVY6 · ISIN XS2755535577 | 2,67 % |
Arthur J Gallagher & Co. Aktie · WKN 869761 · ISIN US3635761097 | 2,42 % |
Alimentation Couche-Tard Aktie · WKN A3DSL8 · ISIN CA01626P1484 | 2,35 % |
Summe: | 38,28 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 6,50 % | 3,10 % | nein | 1,00 CHF |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 6,50 % | 3,09 % | nein | 1,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,25 % | nein | 1,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu IP Pensionsplan Balance - C CHF ACC
Fondsstrategie zu IP Pensionsplan Balance - C CHF ACC
Ziel der Anlagepolitik des IP Pensionsplan Balance ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst stetigen Rendite unter Beachtung einer geringen Volatilität und einem ausgewogenen Chance-/ Risiko-Verhältnis. Der Teilfonds ist ein internationaler ausgewogener Mischfonds mit Schwerpunkt auf die sogenannte 'Developed Countries'. Der Teilfonds hat die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements global in Aktien, Zinsprodukte (Renten inkl. Staatsanleihen und Anleihen aus dem Finanzsektor) und geldmarktnahe Instrumente zu investieren. Der Teilfonds ist in seiner Investition in Aktien, Zertifikate auf Aktien, Aktien(index)-Derivate und Aktienfonds auf maximal 70% des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt. Für das Anlagesegment der Anleihen liegt der Fokus auf Investmentgrade-Anleihen (Rating BBB- oder besser) mit guter Liquidität. Der Einsatz von Asset Backed Securities (ABS), bedingten Pflichtwandelanleihen (COCOs) und Mortgage Backed Securities (MBS) ist für den Teilfonds gänzlich ausgeschlossen. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Fondsvermögens in ausschließlich auf Gold lautende ETC's / exchange-traded funds (ETF's) investieren. Die Anlage in flüssigen Mitteln (Sichteinlagen) ist auf maximal 20% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Diese Grenze darf nur dann vorübergehend und für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn außergewöhnlich ungünstige Marktbedingungen dies erfordern und eine solche Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist. Der Teilfonds wird fortlaufend mindestens zu 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein. Anteile an OGAW inklusive Anteile an anderen Teilfonds des IP Fonds oder anderen OGA ('Zielfonds') können bis zu einer Höchstgrenze von 10% erworben werden, der Teilfonds ist daher 'zielfondsfähig'. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch Absicherungszwecken vorgesehen. Er umfasst neben den Optionsrechten auch Terminkontrakte. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements wird die Quote zur Anlage in Aktien flexibel erhöht oder reduziert und kann bis zu 70% des Fondsvolumens betragen.
Stammdaten zu IP Pensionsplan Balance - C CHF ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 81,630 CHF +0,100 CHF · +0,12 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,100 CHF · +0,12 % | 81,630 CHF heute, 08:00:00 · unbekannt | 81,630 CHF heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 87,770 EUR +0,190 EUR · +0,22 % heute, 08:00:00 · unbekannt | +0,190 EUR · +0,22 % | 87,770 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 87,770 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu IP Pensionsplan Balance - C CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,96 % | 10,69 % | 12,36 % | 11,73 % | – | – |
Maximaler Verlust | -1,97 % | -2,45 % | -17,32 % | -17,32 % | – | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 82,85 | 83,06 | 92,04 | 92,04 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 81,22 | 76,10 | 76,10 | 73,02 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 81,80 | 81,20 | 85,39 | 82,03 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu IP Pensionsplan Balance - C CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,45 % | +4,32 % | -5,00 % | +9,11 % | – | – |
Relativer Return | -2,75 % | -6,87 % | -9,73 % | -25,38 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,75 % | -2,35 % | -0,85 % | -0,81 % | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,08 % | +9,91 % | +13,41 % | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,97 % | -0,08 % | +0,03 % | – | – | – |
Excess Return | -12,04 % | -1,78 % | +1,00 % | – | – | – |