Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

IP Pensionsplan Balance - C CHF ACC

WKN A3C463

ISIN LU2398783345

Emittent Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A.

WKN A3C463

Emittent Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A.

ISIN LU2398783345

heute, 08:00:00 •

78,680 EUR

-0,360 EUR-0,46 %

Geld

78,680 EUR

Brief

78,680 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

6,50 %

Laufende Kosten

2,61 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,50 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	2,61 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu IP Pensionsplan Balance - C CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
Zu diesem Fonds stehen uns diese Angaben leider nicht zur Verfügung.

Stand: 29.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2398783345 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	6,50 %	2,61 %	nein	–
LU2053090630	EUR	Thesaurierend	6,50 %	4,45 %	nein	1,00 EUR
LU2448354659	EUR	Thesaurierend	–	1,80 %	nein	1,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu IP Pensionsplan Balance - C CHF ACC

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu IP Pensionsplan Balance - C CHF ACC

Ziel der Anlagepolitik des IP Pensionsplan Balance (Teilfonds) ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst stetigen Rendite in Euro unter Beachtung einer geringen Volatilität und einem ausgewogenen Chance-/ Risiko- Verhältnis. Zur Umsetzung des Anlageziels des Teilfonds wird ein aktiver Managementprozess angewendet. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Teilfonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines kohärenten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, diskretionär auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Der Teilfonds ist ein internationaler ausgewogener Mischfonds mit Schwerpunkt auf die sogenannte 'Developed Countries'. Im Vordergrund steht der Kauf von Unternehmen mit hohen und stabilen Kapitalrenditen, die eine günstige Bewertung aufweisen und somit Zuwächse hinsichtlich ihres Kurses bzw. Preises erwarten lassen. Der Teilfonds strebt als Anlageziel den Erhalt und die Mehrung des Anlagevermögens an.

Stammdaten zu IP Pensionsplan Balance - C CHF ACC

KVG
Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
W & L Asset Management AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Banque et Caisse d Epargne de l Etat, Luxemburg

Fondsvolumen
–
Währung
CHF
Auflagedatum
3. Januar 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	78,470 CHF +0,380 CHF · +0,49 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,380 CHF · +0,49 %	78,470 CHF heute, 08:00:00 · unbekannt	78,470 CHF heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	78,680 EUR -0,360 EUR · -0,46 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,360 EUR · -0,46 %	78,680 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	78,680 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu IP Pensionsplan Balance - C CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
14,73 %
3 Monate
13,07 %
1 Jahr
16,45 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,71 %
3 Monate
-7,16 %
1 Jahr
-22,62 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
78,96
3 Monate
81,04
1 Jahr
94,36
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
75,24
3 Monate
73,59
1 Jahr
73,02
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
77,68
3 Monate
77,81
1 Jahr
79,94
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,73 %	13,07 %	16,45 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,71 %	-7,16 %	-22,62 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	78,96	81,04	94,36	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	75,24	73,59	73,02	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	77,68	77,81	79,94	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu IP Pensionsplan Balance - C CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,23 %
3 Monate
+5,44 %
1 Jahr
-12,04 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+4,14 %
3 Monate
+1,99 %
1 Jahr
-3,84 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+4,14 %
3 Monate
+0,66 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+4,54 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,90 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-14,87 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,23 %	+5,44 %	-12,04 %	–	–	–
Relativer Return	+4,14 %	+1,99 %	-3,84 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+4,14 %	+0,66 %	-0,33 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,54 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,90 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-14,87 %	–	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

IP Pensionsplan Balance - C CHF ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu IP Pensionsplan Balance - C CHF ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu IP Pensionsplan Balance - C CHF ACC

Fondsstrategie zu IP Pensionsplan Balance - C CHF ACC

Stammdaten zu IP Pensionsplan Balance - C CHF ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu IP Pensionsplan Balance - C CHF ACC

Performance-Kennzahlen zu IP Pensionsplan Balance - C CHF ACC

Fondsprospekte zu IP Pensionsplan Balance - C CHF ACC