Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

IP Pensionsplan Balance - EUR ACC

WKN: A2PR89
A2PR89

ISIN: LU2053090630
LU2053090630

Emittent: Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A.

WKN: A2PR89
A2PR89

Emittent: Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A.

ISIN: LU2053090630
LU2053090630

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

100,330 EUR

+0,870 EUR+0,87 %

Geld

100,330 EUR

Brief

100,330 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

6,50 %

Laufende Kosten

4,12 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,50 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	4,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu IP Pensionsplan Balance - EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds IP Pensionsplan Balance - EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2053090630 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	6,50 %	4,12 %	nein	1,00 EUR
LU2398783345	CHF	Thesaurierend	6,50 %	4,18 %	nein	1,00 CHF
LU2448354659	EUR	Thesaurierend	–	3,05 %	nein	1,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu IP Pensionsplan Balance - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu IP Pensionsplan Balance - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des IP Pensionsplan Balance ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst stetigen Rendite unter Beachtung einer geringen Volatilität und einem ausgewogenen Chance-/ Risiko-Verhältnis. Der Teilfonds ist ein internationaler ausgewogener Mischfonds mit Schwerpunkt auf die sogenannte 'Developed Countries'. Der Teilfonds hat die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements global in Aktien, Zinsprodukte (Renten inkl. Staatsanleihen und Anleihen aus dem Finanzsektor) und geldmarktnahe Instrumente zu investieren. Der Teilfonds ist in seiner Investition in Aktien, Zertifikate auf Aktien, Aktien(index)-Derivate und Aktienfonds auf maximal 70% des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt. Für das Anlagesegment der Anleihen liegt der Fokus auf Investmentgrade-Anleihen (Rating BBB- oder besser) mit guter Liquidität.

Stammdaten zu IP Pensionsplan Balance - EUR ACC

KVG
Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
NFS Capital AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Banque et Caisse d Epargne de l Etat, Luxemburg

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juli 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,330 EUR +0,870 EUR · +0,87 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,870 EUR · +0,87 %	100,330 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	100,330 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu IP Pensionsplan Balance - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
10,72 %
3 Monate
9,85 %
1 Jahr
7,96 %
3 Jahre
11,28 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,60 %
3 Monate
-2,62 %
1 Jahr
-5,46 %
3 Jahre
-22,61 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,33
3 Monate
100,33
1 Jahr
100,33
3 Jahre
106,39
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
96,78
3 Monate
96,64
1 Jahr
87,04
3 Jahre
82,33
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
98,52
3 Monate
98,19
1 Jahr
92,99
3 Jahre
94,29
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,72 %	9,85 %	7,96 %	11,28 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,60 %	-2,62 %	-5,46 %	-22,61 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	100,33	100,33	100,33	106,39	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	96,78	96,64	87,04	82,33	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	98,52	98,19	92,99	94,29	–	–

Performance-Kennzahlen zu IP Pensionsplan Balance - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,72 %
3 Monate
+2,66 %
1 Jahr
+13,83 %
3 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,02 %
3 Monate
-1,89 %
1 Jahr
-9,26 %
3 Jahre
-27,13 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,02 %
3 Monate
-0,63 %
1 Jahr
-0,81 %
3 Jahre
-0,88 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,05 %
2023
+13,47 %
2022
-21,23 %
2021
+12,49 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,26 %
2 Jahre
+0,39 %
3 Jahre
+0,05 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,04 %
2 Jahre
+9,38 %
3 Jahre
+1,78 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,72 %	+2,66 %	+13,83 %	+0,34 %	–	–
Relativer Return	+1,02 %	-1,89 %	-9,26 %	-27,13 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,02 %	-0,63 %	-0,81 %	-0,88 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,05 %	+13,47 %	-21,23 %	+12,49 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,26 %	+0,39 %	+0,05 %	–	–	–
Excess Return	+10,04 %	+9,38 %	+1,78 %	–	–	–

IP Pensionsplan Balance - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu IP Pensionsplan Balance - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu IP Pensionsplan Balance - EUR ACC

Fondsstrategie zu IP Pensionsplan Balance - EUR ACC

Stammdaten zu IP Pensionsplan Balance - EUR ACC

Weitere Kurse

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Risiko-Kennzahlen zu IP Pensionsplan Balance - EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu IP Pensionsplan Balance - EUR ACC

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