Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds
IQAM ShortTerm EUR - DT ACC
• KVG
108,420 EUR
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Geld
108,420 EUR
Brief
108,420 EUR
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Fondsvolumen
258,39 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,07 % |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu IQAM ShortTerm EUR - DT ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2022(28) Anleihe · WKN A3LEWW · ISIN IT0005534984 | 4,02 % |
Mexiko EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) Anleihe · WKN A1ZFXC · ISIN XS1054418600 | 2,01 % |
NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28) Anleihe · WKN A4ECB4 · ISIN XS3091038078 | 1,97 % |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Preferred MTN 2025(28) Anleihe · WKN A4EG6Q · ISIN FR0014012P90 | 1,96 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) Anleihe · WKN BU2210 · ISIN DE000BU22106 | 1,96 % |
BKS Bank AG EO-Medium-Term Nts 2025(30)1 Anleihe · WKN A4ECCB · ISIN AT0000A3MNP0 | 1,59 % |
| HYPO TIROL 01/26FLR MTN Anleihe · WKN 695511 · ISIN XS0132424028 | 1,53 % |
Raiffeisen-Landesbk Steiermark EO-Var. Schuldv. 2003(43) 4 Anleihe · WKN A0BBXT · ISIN AT0000325568 | 1,47 % |
Chile, Republik EO-Notes 2021(28/29) Anleihe · WKN A3KWJD · ISIN XS2388560604 | 1,45 % |
Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2020(26) Reg.S Anleihe · WKN A28X5F · ISIN XS2181690665 | 1,21 % |
| Summe: | 19,17 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu IQAM ShortTerm EUR - DT ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu IQAM ShortTerm EUR - DT ACC
Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach IQAM Composite Rating*) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen.
Stammdaten zu IQAM ShortTerm EUR - DT ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterIsolde Lindorfer, CEFA
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleErste Group Bank AG, Wien
- Fondsvolumen258,39 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage15,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Geldmarktnahe Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu IQAM ShortTerm EUR - DT ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,85 % | 0,78 % | 0,47 % | 0,52 % | 0,64 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,51 % | -0,51 % | -0,51 % | -4,60 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 94,44 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,40 | 108,94 | 108,94 | 108,94 | 108,94 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,86 | 107,75 | 106,05 | 97,27 | 95,36 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,21 | 108,29 | 107,70 | 103,98 | 101,57 | – |
Performance-Kennzahlen zu IQAM ShortTerm EUR - DT ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,34 % | +0,25 % | +2,84 % | +12,84 % | +10,14 % | – |
| Relativer Return | +0,89 % | -0,15 % | +3,64 % | +11,14 % | +17,09 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,89 % | -0,05 % | +0,30 % | +0,29 % | +0,26 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,73 % | +3,53 % | +4,27 % | +4,96 % | -3,17 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,04 % | +2,38 % | +3,22 % | +5,89 % | +3,53 % | – |
| Excess Return | +0,96 % | +2,36 % | +5,35 % | +15,75 % | +11,66 % | – |