IQAM ShortTerm EUR - CA DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,09 % |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 0,600 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 1,200 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 1,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu IQAM ShortTerm EUR - CA DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2022(28) Anleihe · WKN A3LEWW · ISIN IT0005534984 | 4,10 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2022(30) Anleihe · WKN A3K3T6 · ISIN IT0005491250 | 2,26 % |
Mexiko EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) Anleihe · WKN A1ZFXC · ISIN XS1054418600 | 2,05 % |
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2023(31) Anleihe · WKN A3LKSC · ISIN IT0005554982 | 1,84 % |
Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26) Anleihe · WKN A18ZER · ISIN XS1385239006 | 1,81 % |
BKS Bank AG EO-Medium-Term Nts 2025(30)1 Anleihe · WKN A4ECCB · ISIN AT0000A3MNP0 | 1,77 % |
| HYPO TIROL 01/26FLR MTN Anleihe · WKN 695511 · ISIN XS0132424028 | 1,76 % |
Chile, Republik EO-Notes 2021(28/29) Anleihe · WKN A3KWJD · ISIN XS2388560604 | 1,66 % |
Raiffeisen-Landesbk Steiermark EO-Var. Schuldv. 2003(43) 4 Anleihe · WKN A0BBXT · ISIN AT0000325568 | 1,66 % |
Peru EO-Bonds 2015(26) Anleihe · WKN A1Z9PU · ISIN XS1315181708 | 1,58 % |
| Summe: | 20,49 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,90 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,50 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,50 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu IQAM ShortTerm EUR - CA DIS
Fondsstrategie zu IQAM ShortTerm EUR - CA DIS
Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumenten, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach IQAM Composite Rating*) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen.
Stammdaten zu IQAM ShortTerm EUR - CA DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 104,820 EUR +0,020 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,02 % | 104,820 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 104,820 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu IQAM ShortTerm EUR - CA DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,32 % | 0,32 % | 0,47 % | 0,58 % | 0,60 % | 0,62 % |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,03 % | -0,17 % | -1,47 % | -4,63 % | -4,63 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 71,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,80 | 104,80 | 104,80 | 104,80 | 104,80 | 104,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,50 | 103,77 | 102,43 | 95,36 | 95,36 | 95,36 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,66 | 104,35 | 103,41 | 100,18 | 99,81 | 99,78 |
Performance-Kennzahlen zu IQAM ShortTerm EUR - CA DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,29 % | +0,98 % | +3,98 % | +11,87 % | +9,14 % | +10,06 % |
| Relativer Return | -0,15 % | +2,23 % | +6,58 % | +21,16 % | +20,84 % | +5,80 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,15 % | +0,74 % | +0,53 % | +0,53 % | +0,32 % | +0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,60 % | +4,26 % | +4,93 % | -3,21 % | -0,23 % | +0,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,63 % | +4,17 % | +5,12 % | +4,16 % | +3,41 % | +0,62 % |
| Excess Return | +1,23 % | +4,46 % | +9,32 % | +11,31 % | +10,62 % | +4,12 % |