Rentenfonds • Renten Asien
Invesco Asian Flexible Bond Fund A USD Dis.
- WKN
- A1JQ1K
- ISIN
- LU0717748056
•
5,429 EUR
+0,007 EUR+0,14 %
Geld
5,429 EUR
Brief
5,714 EUR
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Fondsvolumen
34,28 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,34 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,34 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2026 Ausschüttend | 0,024 USD |
01.12.2025 Ausschüttend | 0,020 USD |
03.11.2025 Ausschüttend | 0,023 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Asian Flexible Bond Fund A USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 4,90 % |
| ROYAL CAP. 20/UND. FLR Anleihe · WKN A28ZW2 · ISIN XS2202749003 | 2,20 % |
Indofood CBP Sukses Mak.TBK PT DL-Notes 2021(21/32) Reg.S Anleihe · WKN A3KX5L · ISIN XS2399787899 | 2,18 % |
OVERSEA-CHINESE BNKG CORP.LTD. DL-FLR M.-T.-NTS25(30/35)REG.S Anleihe · WKN A4EF30 · ISIN US69033DAE76 | 2,05 % |
PT Pertamina Hulu Energi DL-Med.-T.Nts 25(30/30) Reg.S Anleihe · WKN A4EBFM · ISIN US74449AAA97 | 1,79 % |
| SP GROUP TREAS PTE L 4.625 NOV 21 29 REG Anleihe · WKN A3L5ZF · ISIN US84612NAB91 | 1,65 % |
Studio City Finance Ltd. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A287HY · ISIN USG85381AG95 | 1,48 % |
| PIR.C.A.H.F. 24/28 MTN Anleihe · WKN A3L1YM · ISIN XS2863565326 | 1,34 % |
| IND.VEH.FIN. 24/30 REGS Anleihe · WKN A3LWHG · ISIN USV4823XAA82 | 1,30 % |
India Green Power Holdings DL-Notes 2021(24/24-27) Anleihe · WKN A3KLUN · ISIN USV4819LAA09 | 1,24 % |
| Summe: | 20,13 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Asian Flexible Bond Fund A USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Asien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Invesco Asian Flexible Bond Fund A USD Dis.
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen aus Asien. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren Für den Fonds umfasst Asien alle asiatischen Länder mit Ausnahme von Japan, jedoch einschließlich Australien und Neuseeland. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten zu Invesco Asian Flexible Bond Fund A USD Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChris Lau, Norbert Ling
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen34,28 Mio. USD29,26 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Asien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Asian Flexible Bond Fund A USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,33 % | 1,84 % | 3,43 % | 3,47 % | 4,24 % | 4,11 % |
| Maximaler Verlust | -0,48 % | -0,55 % | -4,59 % | -8,16 % | -31,04 % | -31,14 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 48,33 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,39 | 6,43 | 6,43 | 6,89 | 9,36 | 10,37 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,35 | 6,35 | 5,99 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,37 | 6,39 | 6,29 | 6,27 | 6,98 | 8,34 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Asian Flexible Bond Fund A USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,46 % | +0,91 % | -5,80 % | +6,59 % | +1,41 % | -7,94 % |
| Relativer Return | -3,31 % | -3,80 % | -19,35 % | -25,96 % | -25,73 % | -57,50 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,31 % | -1,28 % | -1,78 % | -0,83 % | -0,49 % | -0,71 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,11 % | -5,35 % | +13,78 % | +1,90 % | -10,80 % | +2,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,35 % | +1,48 % | +1,07 % | +0,20 % | -0,10 % | -0,16 % |
| Excess Return | +4,62 % | +9,03 % | +12,22 % | +3,64 % | -2,05 % | -6,55 % |