Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Invesco Balanced-Risk Select Fund A EUR Dis.
- WKN
- A1192A
- ISIN
- LU1097688128
KVG
13,700 EUR
-0,110 EUR-0,80 %
Geld
13,700 EUR
Brief
14,420 EUR
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Fondsvolumen
59,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,75 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Balanced-Risk Select Fund A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/12 f.18.11.26 Anleihe · WKN BU0E35 · ISIN DE000BU0E352 | 11,73 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/07 f.16.06.27 Anleihe · WKN BU0E42 · ISIN DE000BU0E428 | 11,53 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/02 f.09.12.26 Anleihe · WKN BU0E37 · ISIN DE000BU0E378 | 10,03 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/04 f.17.03.27 Anleihe · WKN BU0E39 · ISIN DE000BU0E394 | 6,64 % |
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CWJF · ISIN IE00B3DWVS88 | 6,52 % |
| NIEDERLANDE 26/26 ZO | 5,87 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 4,37 % |
| BRD USCHAT.AUSG.25/11 | 4,20 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.26/06 f.12.05.27 Anleihe · WKN BU0E41 · ISIN DE000BU0E410 | 4,13 % |
WisdomTree Aluminium ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRKP · ISIN GB00B15KXN58 | 4,02 % |
| Summe: | 69,04 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Balanced-Risk Select Fund A EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Invesco Balanced-Risk Select Fund A EUR Dis.
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden. Der Fonds geht keine Engagements in landwirtschaftlichen Rohstoffen ein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu Invesco Balanced-Risk Select Fund A EUR Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristopher Devine, Scott Hixon ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen59,41 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Balanced-Risk Select Fund A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,77 % | 7,66 % | 10,36 % | 8,09 % | 8,66 % | 8,45 % |
| Maximaler Verlust | -2,48 % | -3,05 % | -4,76 % | -8,13 % | -23,19 % | -23,25 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 69,44 % | 53,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,11 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,76 | 13,69 | 11,82 | 10,28 | 10,10 | 9,18 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,96 | 13,96 | 13,32 | 12,03 | 11,70 | 11,42 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Balanced-Risk Select Fund A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,65 % | -1,22 % | +13,85 % | +34,34 % | +5,50 % | +38,65 % |
| Relativer Return | +3,57 % | +0,41 % | +0,24 % | -18,85 % | -37,19 % | -58,80 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,57 % | +0,14 % | +0,02 % | -0,58 % | -0,77 % | -0,74 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,89 % | +6,47 % | +3,58 % | +4,31 % | -18,93 % | +7,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,16 | +0,77 | +0,91 | +0,90 | +0,15 | +0,35 |
| Excess Return | +12,02 % | +13,99 % | +25,11 % | +30,77 % | +6,70 % | +35,01 % |