Gemischte Fonds • Gemischte Fonds sonstige Länder

Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Management S.A.
WKN
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN

382,467 EUR
+3,041 EUR+0,80 %
Geld
382,467 EUR
Brief
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Fondsvolumen
716,58 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,85 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.03.2025
Ausschüttend
2,897 USD
01.03.2024
Ausschüttend
0,641 USD
01.03.2023
Ausschüttend
0,674 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A USD Dis.

WertpapiernameAnteil
BAWAG Group
Aktie · WKN A2DYJN · ISIN AT0000BAWAG2
4,88 %
CTS Eventim
Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306
3,79 %
Asker Healthcare Group
Aktie · WKN A4149T · ISIN SE0024171458
3,79 %
Coface
Aktie · WKN A1XDS6 · ISIN FR0010667147
3,61 %
SigmaRoc
Aktie · WKN A2DJW0 · ISIN GB00BYX5K988
3,47 %
BUFAB AB O.N.3,08 %
Karnov Group
Aktie · WKN A2PGZD · ISIN SE0012323715
3,04 %
Correios
Aktie · WKN A1W9RB · ISIN PTCTT0AM0001
2,89 %
Scout24
Aktie · WKN A12DM8 · ISIN DE000A12DM80
2,83 %
Siegfried Holding
Aktie · WKN A41BKT · ISIN CH1429326825
2,81 %
Summe:34,19 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa ohne Großbritannien Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A USD Dis.

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds definiert Europa derzeit als die Europäische Union, die Schweiz, Norwegen, die Türkei sowie die aktuellen und ehemaligen Mitgliedsländer der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Der Fonds definiert 'kleine Unternehmen' als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung, die geringer ist als die Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im EMIX Smaller European Companies ex UK Index. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI Europe ex UK Small Cap Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren können. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko/Rendite- Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen können. Der Fonds bewirbt ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Stammdaten zu Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A USD Dis.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    James Matthews, Michael Oliveros
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    716,58 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds sonstige Länder? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A USD Dis.

Volatilität
1 Monat
10,42 %
3 Monate
26,32 %
1 Jahr
19,08 %
3 Jahre
21,44 %
5 Jahre
21,95 %
10 Jahre
20,94 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-14,18 %
1 Jahr
-14,18 %
3 Jahre
-33,03 %
5 Jahre
-44,25 %
10 Jahre
-51,57 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
54,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
426,30
3 Monate
426,30
1 Jahr
426,30
3 Jahre
426,30
5 Jahre
426,30
10 Jahre
426,30
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
383,89
3 Monate
344,53
1 Jahr
344,53
3 Jahre
225,44
5 Jahre
195,44
10 Jahre
155,28
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
407,99
3 Monate
392,02
1 Jahr
378,35
3 Jahre
330,49
5 Jahre
330,88
10 Jahre
284,19
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,42 %26,32 %19,08 %21,44 %21,95 %20,94 %
Maximaler Verlust-0,91 %-14,18 %-14,18 %-33,03 %-44,25 %-51,57 %
Positive Monate100,00 %66,67 %50,00 %52,78 %56,67 %54,17 %
Höchstkurs (in EUR)426,30426,30426,30426,30426,30426,30
Tiefstkurs (in EUR)383,89344,53344,53225,44195,44155,28
Durchschnittspreis (in EUR)407,99392,02378,35330,49330,88284,19

Performance-Kennzahlen zu Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+13,17 %
3 Monate
+3,95 %
1 Jahr
+12,66 %
3 Jahre
+26,23 %
5 Jahre
+114,77 %
10 Jahre
+104,74 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
+11,20 %
1 Jahr
+2,13 %
3 Jahre
-11,12 %
5 Jahre
+6,62 %
10 Jahre
-24,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
+3,60 %
1 Jahr
+0,18 %
3 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
-0,23 %
Performance im Jahr
2025
+11,17 %
2024
+15,14 %
2023
+9,24 %
2022
-17,01 %
2021
+23,41 %
2020
+15,42 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,63 %
2 Jahre
+0,67 %
3 Jahre
+0,50 %
4 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+0,79 %
10 Jahre
+0,32 %
Excess Return
1 Jahr
+12,20 %
2 Jahre
+26,32 %
3 Jahre
+36,30 %
4 Jahre
+18,30 %
5 Jahre
+122,14 %
10 Jahre
+96,97 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+13,17 %+3,95 %+12,66 %+26,23 %+114,77 %+104,74 %
Relativer Return+11,20 %+2,13 %-11,12 %+6,62 %-24,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+3,60 %+0,18 %-0,33 %+0,11 %-0,23 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+11,17 %+15,14 %+9,24 %-17,01 %+23,41 %+15,42 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,63 %+0,67 %+0,50 %+0,20 %+0,79 %+0,32 %
Excess Return+12,20 %+26,32 %+36,30 %+18,30 %+122,14 %+96,97 %

Fondsprospekte zu Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A USD Dis.