Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,12 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Reply Aktie · WKN A2G9K9 · ISIN IT0005282865 | 3,94 % |
Coface Aktie · WKN A1XDS6 · ISIN FR0010667147 | 3,73 % |
LINEA DIRECTA A. EO-,04 Aktie · WKN A3CNQZ · ISIN ES0105546008 | 3,46 % |
Peugeot Invest Aktie · WKN 890719 · ISIN FR0000064784 | 3,40 % |
GVS S.P.A. Aktie · WKN A2P5NE · ISIN IT0005411209 | 3,38 % |
TKH GROUP Aktie · WKN A0MQWT · ISIN NL0000852523 | 3,07 % |
Azelis Group Aktie · WKN A3C292 · ISIN BE0974400328 | 3,03 % |
BAWAG Group Aktie · WKN A2DYJN · ISIN AT0000BAWAG2 | 2,97 % |
Fugro N.V. Aktie · WKN A3CRBN · ISIN NL00150003E1 | 2,78 % |
Technip Energies Aktie · WKN A2QNZT · ISIN NL0014559478 | 2,74 % |
Summe: | 32,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 800.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds definiert Europa derzeit als die Europäische Union, die Schweiz, Norwegen, die Türkei und die aktuellen und ehemaligen Mitgliedsländer der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI Europe ex UK Small Cap Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv gemanagten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale immer unterschiedlich sein können. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 21,620 EUR +0,430 EUR · +2,03 % · unbekannt |