Rentenfonds • Renten International High Yield
Invesco Emerging Markets Bond Fund A HKD Dis.
- WKN
- A2N81W
- ISIN
- LU1775955435
•
8,429 EUR
+0,004 EUR+0,04 %
Geld
8,429 EUR
Brief
8,874 EUR
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Fondsvolumen
82,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2026 Ausschüttend | 0,367 HKD |
01.12.2025 Ausschüttend | 0,287 HKD |
03.11.2025 Ausschüttend | 0,328 HKD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Emerging Markets Bond Fund A HKD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2024(24/36) Anleihe · WKN A3L5EU · ISIN US195325EP60 | 1,59 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-46) Anleihe · WKN A282B4 · ISIN US040114HW38 | 1,14 % |
Bahrain, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S Anleihe · WKN A2R8JS · ISIN XS2058948451 | 1,09 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,08 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 1,07 % |
Chile, Republik DL-Notes 2021(33/33) Anleihe · WKN A3KUHN · ISIN US168863DT21 | 0,99 % |
Marokko, Königreich DL-Notes 2023(33) Reg.S Anleihe · WKN A3LE48 · ISIN XS2595028700 | 0,96 % |
Peru DL-Bonds 2020(20/32) Anleihe · WKN A285SD · ISIN US715638DP43 | 0,89 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(35)Reg.S Anleihe · WKN A3L3WB · ISIN XS2908633683 | 0,86 % |
Brasilien DL-Bonds 2020(20/30) Anleihe · WKN A28YCT · ISIN US105756CC23 | 0,84 % |
| Summe: | 10,51 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Emerging Markets Bond Fund A HKD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Invesco Emerging Markets Bond Fund A HKD Dis.
Der Fonds strebt hohe Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen) von Emittenten in Schwellenmärkten zu investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment-Grade-Status (d. h. von niedrigerer Qualität) investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten zu Invesco Emerging Markets Bond Fund A HKD Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Hyman, Jason Trujillo
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen82,27 Mio. EUR
- WährungHKD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 HKD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Emerging Markets Bond Fund A HKD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,03 % | 2,95 % | 4,25 % | 4,83 % | 5,93 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,58 % | -0,77 % | -5,12 % | -6,48 % | -32,47 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 72,22 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 76,92 | 76,92 | 76,92 | 76,92 | 101,27 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 75,94 | 75,37 | 69,73 | 65,62 | 64,02 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 76,49 | 76,25 | 74,33 | 72,27 | 78,08 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Emerging Markets Bond Fund A HKD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,41 % | +1,89 % | -1,59 % | +19,24 % | +4,85 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,54 % | -1,59 % | +14,08 % | +6,95 % | -16,92 % | +4,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,09 % | +1,79 % | +1,42 % | +0,28 % | +0,06 % | – |
| Excess Return | +8,88 % | +16,00 % | +23,12 % | +7,26 % | +1,87 % | – |