Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.
- WKN
- 933799
- ISIN
- LU0102737730
•
336,822 EUR
+0,054 EUR+0,02 %
Geld
336,822 EUR
(150 Stk.)
Brief
338,335 EUR
(150 Stk.)
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Fondsvolumen
284,39 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,38 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,38 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44 | 8,18 % |
| NRW.BANK 25/16.07.25R.7E3 Anleihe · WKN NWB7E3 · ISIN XS3057000963 | 3,52 % |
| SKANDINAVISKA EN C/D AUG 14 25 Anleihe · ISIN XS3006516234 · | 1,77 % |
| DZ BANK TR.2482 Anleihe · WKN DW0A6E · ISIN XS2952505423 | 1,76 % |
| OESTERREICH 25/17.06.25 Anleihe · WKN A4PYRH · ISIN XS3058528301 | 1,76 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A1G0EB · ISIN EU000A1G0EB6 | 1,75 % |
CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/25) Anleihe · WKN A3KP3T · ISIN XS2337060607 | 1,75 % |
Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27) Anleihe · WKN A1ZU3F · ISIN XS1171485722 | 1,73 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LC6B · ISIN XS2577127884 | 1,43 % |
| CCP III CO. 24/16.05.25 | 1,41 % |
| Summe: | 25,06 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,38 % | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,38 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,26 % | nein | 800.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,24 % | nein | 1.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Stuttgart Echtzeit  | – | 336,820 EUR +0,240 EUR · +0,07 % heute, 12:16:35 · 0 Stk. | +0,240 EUR · +0,07 % | 336,820 EUR heute, 12:18:28 · 150 Stk. | 337,880 EUR heute, 12:18:28 · 150 Stk. | 1,060 EUR 0,31 % |
Frankfurt verzögert | – | 336,822 EUR +0,112 EUR · +0,03 % heute, 11:39:50 · 0 Stk. | +0,112 EUR · +0,03 % | 336,822 EUR heute, 11:39:50 · 150 Stk. | 338,335 EUR heute, 11:39:50 · 150 Stk. | 1,513 EUR 0,45 % |
KVG Echtzeit | – | 337,075 EUR +0,054 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,054 EUR · +0,02 % | 337,075 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 337,075 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 336,822 EUR +0,054 EUR · +0,02 % heute, 12:17:14 · 0 Stk. | +0,054 EUR · +0,02 % | 336,822 EUR heute, 10:32:31 · 150 Stk. | 338,335 EUR heute, 10:32:31 · 150 Stk. | 1,513 EUR 0,45 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,19 % | 0,26 % | 0,29 % | 0,40 % | 0,35 % | 0,31 % |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,07 % | -0,07 % | -1,02 % | -2,51 % | -4,20 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,89 % | 61,67 % | 36,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 337,07 | 337,07 | 337,07 | 337,07 | 337,07 | 337,07 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 336,45 | 334,92 | 325,70 | 309,34 | 309,34 | 309,34 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 336,71 | 335,96 | 331,98 | 320,95 | 318,97 | 319,68 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,19 % | +0,61 % | +3,49 % | +7,86 % | +7,09 % | +4,39 % |
| Relativer Return | -0,01 % | -0,05 % | +0,01 % | -0,41 % | -0,10 % | -1,24 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | -0,02 % | +0,00 % | -0,01 % | -0,00 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,08 % | +3,73 % | +3,44 % | -1,41 % | -0,59 % | -0,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,41 % | +3,78 % | +5,31 % | +6,13 % | +4,75 % | -0,42 % |
| Excess Return | +0,12 % | +2,69 % | +6,57 % | +9,48 % | +8,59 % | -1,35 % |