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Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Management S.A.
WKN
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN

336,822 EUR
+0,054 EUR+0,02 %
Geld
336,822 EUR
(150 Stk.)
Brief
338,335 EUR
(150 Stk.)
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Fondsvolumen
284,39 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,38 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Laufende Kosten0,38 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
DB maxblue
flatex

Top Holdings zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44
8,18 %
NRW.BANK 25/16.07.25R.7E3
Anleihe · WKN NWB7E3 · ISIN XS3057000963
3,52 %
SKANDINAVISKA EN C/D AUG 14 25
Anleihe · ISIN XS3006516234 ·
1,77 %
DZ BANK TR.2482
Anleihe · WKN DW0A6E · ISIN XS2952505423
1,76 %
OESTERREICH 25/17.06.25
Anleihe · WKN A4PYRH · ISIN XS3058528301
1,76 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(26)
Anleihe · WKN A1G0EB · ISIN EU000A1G0EB6
1,75 %
CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/25)
Anleihe · WKN A3KP3T · ISIN XS2337060607
1,75 %
Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27)
Anleihe · WKN A1ZU3F · ISIN XS1171485722
1,73 %
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LC6B · ISIN XS2577127884
1,43 %
CCP III CO. 24/16.05.251,41 %
Summe:25,06 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Stammdaten zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Paul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    284,39 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.

Volatilität
1 Monat
0,19 %
3 Monate
0,26 %
1 Jahr
0,29 %
3 Jahre
0,40 %
5 Jahre
0,35 %
10 Jahre
0,31 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
-1,02 %
5 Jahre
-2,51 %
10 Jahre
-4,20 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
88,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
36,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
337,07
3 Monate
337,07
1 Jahr
337,07
3 Jahre
337,07
5 Jahre
337,07
10 Jahre
337,07
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
336,45
3 Monate
334,92
1 Jahr
325,70
3 Jahre
309,34
5 Jahre
309,34
10 Jahre
309,34
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
336,71
3 Monate
335,96
1 Jahr
331,98
3 Jahre
320,95
5 Jahre
318,97
10 Jahre
319,68
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,19 %0,26 %0,29 %0,40 %0,35 %0,31 %
Maximaler Verlust-0,02 %-0,07 %-0,07 %-1,02 %-2,51 %-4,20 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %88,89 %61,67 %36,67 %
Höchstkurs (in EUR)337,07337,07337,07337,07337,07337,07
Tiefstkurs (in EUR)336,45334,92325,70309,34309,34309,34
Durchschnittspreis (in EUR)336,71335,96331,98320,95318,97319,68

Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+0,61 %
1 Jahr
+3,49 %
3 Jahre
+7,86 %
5 Jahre
+7,09 %
10 Jahre
+4,39 %
Relativer Return
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
-1,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
+0,00 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
-0,01 %
Performance im Jahr
2025
+1,08 %
2024
+3,73 %
2023
+3,44 %
2022
-1,41 %
2021
-0,59 %
2020
-0,37 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,41 %
2 Jahre
+3,78 %
3 Jahre
+5,31 %
4 Jahre
+6,13 %
5 Jahre
+4,75 %
10 Jahre
-0,42 %
Excess Return
1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+2,69 %
3 Jahre
+6,57 %
4 Jahre
+9,48 %
5 Jahre
+8,59 %
10 Jahre
-1,35 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,19 %+0,61 %+3,49 %+7,86 %+7,09 %+4,39 %
Relativer Return-0,01 %-0,05 %+0,01 %-0,41 %-0,10 %-1,24 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,01 %-0,02 %+0,00 %-0,01 %-0,00 %-0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,08 %+3,73 %+3,44 %-1,41 %-0,59 %-0,37 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,41 %+3,78 %+5,31 %+6,13 %+4,75 %-0,42 %
Excess Return+0,12 %+2,69 %+6,57 %+9,48 %+8,59 %-1,35 %

Fondsprospekte zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.