Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.
- WKN
- 933799
- ISIN
- LU0102737730
•
342,040 EUR
-0,100 EUR-0,03 %
Geld
342,040 EUR
147 Stk.
Brief
343,540 EUR
150 Stk.
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
381,31 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,39 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Bundesschatzanweisungen | 2,60 % |
| L'Oreal | 1,90 % |
| Caterpillar Financial Services | 1,70 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 1,50 % |
| Danske Bank | 1,40 % |
| Royal Bank of Canada | 1,40 % |
| Athene Global Funding | 1,40 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 1,40 % |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 1,40 % |
| Morgan Stanley | 1,40 % |
| Summe: | 16,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Stammdaten zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPaul Mueller, Laurie Brignac, Luke Greenwood
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen381,31 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Stuttgart Echtzeit  | – | 342,040 EUR -0,100 EUR · -0,03 % heute, 21:00:03 · 0 Stk. | -0,100 EUR · -0,03 % | 342,040 EUR heute, 21:00:03 · 147 Stk. | 343,540 EUR heute, 21:00:03 · 150 Stk. | 1,500 EUR 0,44 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 342,709 EUR -0,109 EUR · -0,03 % heute, 17:30:06 · unbekannt | -0,109 EUR · -0,03 % | 341,976 EUR heute, 17:30:06 · 150 Stk. | 343,534 EUR heute, 17:30:09 · 150 Stk. | 1,558 EUR 0,45 % | |
Frankfurt verzögert | – | 341,976 EUR -0,093 EUR · -0,03 % heute, 19:33:55 · 0 Stk. | -0,093 EUR · -0,03 % | 341,976 EUR heute, 19:33:55 · 150 Stk. | 343,534 EUR heute, 19:33:55 · 150 Stk. | 1,558 EUR 0,45 % | |
KVG Echtzeit | – | 342,366 EUR -0,093 EUR · -0,03 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -0,093 EUR · -0,03 % | 342,366 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 342,366 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,26 % | 0,20 % | 0,19 % | 0,32 % | 0,35 % | 0,31 % |
| Maximaler Verlust | -0,06 % | -0,06 % | -0,06 % | -0,07 % | -2,38 % | -4,10 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 65,00 % | 43,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 342,61 | 342,61 | 342,61 | 342,61 | 342,61 | 342,61 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 342,20 | 340,89 | 334,92 | 311,44 | 309,34 | 309,34 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 342,44 | 341,83 | 339,13 | 328,48 | 322,57 | 321,01 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,07 % | +0,44 % | +2,22 % | +9,96 % | +8,07 % | +6,17 % |
| Relativer Return | -0,07 % | -0,06 % | -0,00 % | +0,15 % | -1,07 % | -1,14 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,07 % | -0,02 % | -0,00 % | +0,00 % | -0,02 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,32 % | +2,36 % | +3,73 % | +3,44 % | -1,41 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | +2,11 % | +0,37 % | +8,07 % | +5,35 % | +1,25 % |
| Excess Return | -0,01 % | +1,11 % | +0,41 % | +12,09 % | +9,57 % | +4,05 % |