Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,13 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco Euro Liquidity | 6,10 % |
Barclays Bank C/P May 02 24 | 2,30 % |
DZ Bank 0.000 May 03 24 | 2,30 % |
Kingdom of Sweden 0.000 Apr 11 24 | 2,30 % |
Australia & New Zealand Banking 3.652 Jan 20 26 | 1,90 % |
Sumitomo Mitsui C/P Apr 08 24 | 1,90 % |
Collateralized C/P May 17 24 | 1,80 % |
Motability Operations 0.875 Mar 14 25 | 1,60 % |
Societe Generale 1.500 May 30 25 | 1,60 % |
Kimberly-Clark 0.625 Sep 07 24 | 1,40 % |
Summe: | 23,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,38 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 800.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. - Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fond wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf oder Einschränkung durch eine Benchmark. - Der Fonds fördert ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wie in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben. - Sie können Anteile am Fonds an jedem Handelstag (wie im Verkaufsprospekt definiert) kaufen und verkaufen. - Jedweder Ertrag aus Ihrer Anlage wird wieder angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,288 EUR +0,006 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |