Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.
- WKN
- 933799
- ISIN
- LU0102737730
•
338,726 EUR
-0,010 EUR-0,00 %
Geld
338,399 EUR
(150 Stk.)
Brief
340,248 EUR
(150 Stk.)
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
306,87 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,38 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44 | 9,05 % |
| K.F.W. TR.24272 Anleihe · WKN A4QTAY · ISIN XS3124840565 | 3,35 % |
CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/25) Anleihe · WKN A3KP3T · ISIN XS2337060607 | 1,68 % |
| SKANDINAVISKA EN C/D AUG 14 25 | 1,68 % |
| OESTERREICH 25/18.08.25 | 1,68 % |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A1G0EB · ISIN EU000A1G0EB6 | 1,67 % |
Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27) Anleihe · WKN A1ZU3F · ISIN XS1171485722 | 1,65 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LC6B · ISIN XS2577127884 | 1,36 % |
| CCP III CO. 25/10.11.25 Anleihe · WKN A4QBXS · ISIN XS3074409973 | 1,34 % |
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LCK5 · ISIN XS2572989650 | 1,01 % |
| Summe: | 24,47 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.
Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).