Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A RMB Dis. Hedged
- WKN
- A3CYAP
- ISIN
- LU2110299943
•
8,437 EUR
-0,047 EUR-0,56 %
Geld
8,437 EUR
Brief
8,881 EUR
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Fondsvolumen
1,29 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,03 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.02.2026 Ausschüttend | 0,365 CNH |
02.01.2026 Ausschüttend | 0,365 CNH |
01.12.2025 Ausschüttend | 0,365 CNH |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A RMB Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 1,39 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(30) Anleihe · WKN A3L7RT · ISIN GB00BSQNRD01 | 0,64 % |
| DAI-ICHI L.I 25/UND. Anleihe · WKN A3L76C · ISIN USJ1121LAA38 | 0,61 % |
Bank of New Zealand DL-FLR MTN 2025(30/35) Reg.S Anleihe · WKN A4D51S · ISIN USQ1269WAA38 | 0,60 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4EC41 · ISIN US91282CNK35 | 0,59 % |
| MEIJI YAS.L.INS.24/54 FLR Anleihe · WKN A3L3FS · ISIN US585270AD32 | 0,55 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LH4N · ISIN US716973AG71 | 0,52 % |
| ITALIEN 21/51 Anleihe · WKN A3KQKV · ISIN US465410CC03 | 0,52 % |
| SNAM 25/55 144A Anleihe · WKN A4EBWG · ISIN US83304JAC18 | 0,49 % |
SNB Funding Ltd. DL-FLR Med.-Term Nts 25(30/35) Anleihe · WKN A4ECYY · ISIN XS3098982815 | 0,48 % |
| Summe: | 6,39 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A RMB Dis. Hedged
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A RMB Dis. Hedged
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich bedingte Wandelanleihen. Der Fonds kann jedoch in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen ohne Investment- Grade-Rating oder von nicht bewerteten Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Stammdaten zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A RMB Dis. Hedged
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLuke Greenwood, Lyndon Man, Matthew Henly
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen1,29 Mrd. USD1,09 Mrd. EUR
- WährungCNH
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 CNH / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A RMB Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,75 % | 3,30 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,52 % | -1,57 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 96,76 | 97,25 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,84 | 94,84 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 95,97 | 96,34 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A RMB Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,12 % | +0,42 % | -5,32 % | -4,20 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,42 % | -3,33 % | +4,96 % | -0,15 % | -18,45 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |