Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund - A GBP DIS H

WKN: A3EVNX
A3EVNX

ISIN: LU2658256990
LU2658256990

KVG: Invesco Management S.A.

WKN: A3EVNX
A3EVNX

KVG: Invesco Management S.A.

ISIN: LU2658256990
LU2658256990

08.05.2025, 08:00:00 •

11,671 EUR

+0,073 EUR+0,63 %

Geld

11,671 EUR

Brief

12,285 EUR

Fondsvolumen

1,28 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.05.2025 Ausschüttend	0,068 GBP
01.04.2025 Ausschüttend	0,068 GBP
03.03.2025 Ausschüttend	0,068 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund - A GBP DIS H

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00	0,82 %
United States of America DL-Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4D8JQ · ISIN US91282CMS79	0,80 %
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D81E · ISIN US91282CMU26	0,80 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(29) Anleihe · WKN A3KVN1 · ISIN GB00BLPK7227	0,72 %
MEIJI YAS.L.INS.24/54 FLR Anleihe · WKN A3L3FS · ISIN US585270AD32	0,71 %
DAI-ICHI L.I 25/UND. Anleihe · WKN A3L76C · ISIN USJ1121LAA38	0,64 %
NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) Anleihe · WKN A28W7E · ISIN XS2172960481	0,62 %
Hong Kong EO-Medium-Term Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3L1UU · ISIN HK0001031944	0,61 %
Coöperatieve Rabobank U.A. LS-Medium-Term Notes 2012(27) Anleihe · WKN A1G89S · ISIN XS0827563452	0,52 %
Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S Anleihe · WKN 308454 · ISIN XS0097772965	0,48 %
Summe:	6,72 %

Stand: 31.03.2025

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2658256990 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	1.000,00 GBP
LU2139469782	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,02 %	nein	1.500,00 AUD
LU1814057599	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	1.500,00 CHF
LU0432616570	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	1.000,00 EUR
LU1075208725	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,02 %	nein	1.000,00 EUR
LU2658256727	EUR	Ausschüttend	5,00 %	–	nein	1.000,00 EUR
LU1075208998	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,02 %	nein	1.000,00 EUR
LU2110299786	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,02 %	nein	10.000,00 HKD
LU2110299943	CNH	Ausschüttend	5,00 %	1,02 %	nein	10.000,00 CNH
LU2110300113	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,02 %	nein	2.000,00 SGD
LU1218206255	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	1.500,00 USD
LU0432616141	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,02 %	nein	1.500,00 USD
LU1075212248	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,02 %	nein	1.500,00 USD
LU0482542841	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,02 %	nein	1.500,00 USD
LU2110299513	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,02 %	nein	1.500,00 USD
LU1814057672	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,77 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0432616653	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,77 %	nein	800.000,00 EUR
LU0482498416	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,77 %	nein	600.000,00 GBP
LU1218206339	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,77 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0432616224	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,77 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2437760239	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,77 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1439459873	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,77 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2110299356	AUD	Ausschüttend	3,00 %	1,27 %	nein	650,00 AUD
LU0432616497	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,27 %	nein	500,00 EUR
LU1549404645	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,27 %	nein	500,00 EUR
LU1504055994	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,27 %	nein	500,00 EUR
LU2110300626	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,27 %	nein	650,00 USD
LU2110300469	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,27 %	nein	650,00 USD
LU1934329647	EUR	Ausschüttend	–	0,03 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2750359718	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	10,00 Mio. GBP
LU2437760312	HKD	Ausschüttend	–	0,03 %	nein	12,50 Mio. USD
LU2437763415	CNH	Ausschüttend	–	0,03 %	nein	100,00 Mio. CNH
LU2437760403	USD	Ausschüttend	–	0,03 %	nein	12,50 Mio. USD
LU1252824153	USD	Thesaurierend	–	1,72 %	nein	1.500,00 USD
LU1701679299	EUR	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2139469949	EUR	Ausschüttend	–	0,46 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2658257022	GBP	Thesaurierend	–	–	nein	10,00 Mio. GBP
LU2658257295	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	10,00 Mio. GBP
LU2211316653	SGD	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	15,00 Mio. SGD
LU1549404991	USD	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	12,50 Mio. USD
LU1814057755	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,55 %	nein	1.500,00 CHF
LU1981113506	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,55 %	nein	1.000,00 EUR
LU1549405022	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,55 %	nein	1.000,00 EUR
LU1218206412	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,55 %	nein	1.000,00 EUR
LU1701680032	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,55 %	nein	1.000,00 EUR
LU1981113761	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,55 %	nein	1.000,00 GBP
LU1380457579	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,55 %	nein	1.000,00 GBP
LU1642784927	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,55 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund - A GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 12.05.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2025

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund - A GBP DIS H

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich bedingte Wandelanleihen. Der Fonds kann jedoch in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen ohne Investment- Grade-Rating oder von nicht bewerteten Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Stammdaten zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund - A GBP DIS H

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Luke Greenwood, Lyndon Man, Michael Booth
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
1,28 Mrd. USD1,13 Mrd. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
30. August 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,883 GBP +0,020 GBP · +0,20 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 GBP · +0,20 %	9,883 GBP 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	10,403 GBP 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,520 GBP 5,00 %
KVG Echtzeit	–	11,671 EUR +0,073 EUR · +0,63 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,073 EUR · +0,63 %	11,671 EUR 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	12,285 EUR 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,614 EUR 5,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund - A GBP DIS H

Volatilität: 1 Monat
4,54 %
3 Monate
4,11 %
1 Jahr
3,79 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,09 %
3 Monate
-2,46 %
1 Jahr
-3,23 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,98
3 Monate
10,12
1 Jahr
10,46
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,76
3 Monate
9,76
1 Jahr
9,76
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,86
3 Monate
9,97
1 Jahr
10,13
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,54 %	4,11 %	3,79 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,09 %	-2,46 %	-3,23 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9,98	10,12	10,46	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,76	9,76	9,76	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,86	9,97	10,13	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund - A GBP DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,85 %
3 Monate
-1,12 %
1 Jahr
+7,36 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-0,69 %
2024
+8,62 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,59 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,24 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,85 %	-1,12 %	+7,36 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-0,69 %	+8,62 %	–	–	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,59 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+2,24 %	–	–	–	–	–