Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BHARTI AIRTEL IR 5 Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024 | 4,05 % |
REC LTD. DEM. IR 10 Aktie · WKN A0NG5R · ISIN INE020B01018 | 3,19 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 3,17 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 3,13 % |
KALYAN JEWEL.I.LTD IR10 Aktie · WKN A3C32J · ISIN INE303R01014 | 3,08 % |
CHOLAMANDALAM INV.+F.IR 2 Aktie · WKN A2PMH3 · ISIN INE121A01024 | 2,77 % |
HDFC Bank Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012 | 2,47 % |
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026 | 2,32 % |
ZOMATO LTD IR 1 Aktie · WKN A3CU6G · ISIN INE758T01015 | 2,05 % |
SANSERA ENGINEERNG IR2 Aktie · WKN A3DC70 · ISIN INE953O01021 | 1,82 % |
Summe: | 28,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 1.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | 10.000,00 HKD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,07 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,82 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 12,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,77 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von indischen Unternehmen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI India 10/40 Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 20,150 USD +0,110 USD · +0,55 % 31.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 18,558 EUR +0,106 EUR · +0,57 % 31.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |