Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 6,62 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 5,53 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 5,27 % |
BHARTI AIRTEL IR 5 Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024 | 3,57 % |
CHOLAMANDALAM INV.+F.IR 2 Aktie · WKN A2PMH3 · ISIN INE121A01024 | 3,25 % |
LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2 Aktie · WKN A0B6W6 · ISIN INE018A01030 | 3,14 % |
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026 | 2,67 % |
HINDUST.UNILEV.DEMAT.IR 1 Aktie · WKN 946066 · ISIN INE030A01027 | 2,56 % |
TITAN CO. LTD DEMAT. IR 1 Aktie · WKN A1JCFD · ISIN INE280A01028 | 2,22 % |
TATA MOTORS DEMAT. IR 2 Aktie · WKN A1JHV3 · ISIN INE155A01022 | 2,21 % |
Summe: | 37,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,11 % | nein | 1.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | 10.000,00 HKD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,11 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,86 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,81 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von indischen Unternehmen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI India 10/40 Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.