Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BHARTI AIRTEL IR 5 Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024 | 4,08 % |
HDFC Bank Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012 | 3,56 % |
REC LTD. DEM. IR 10 Aktie · WKN A0NG5R · ISIN INE020B01018 | 3,40 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 3,24 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 3,03 % |
KALYAN JEWEL.I.LTD IR10 Aktie · WKN A3C32J · ISIN INE303R01014 | 2,82 % |
CHOLAMANDALAM INV.+F.IR 2 Aktie · WKN A2PMH3 · ISIN INE121A01024 | 2,38 % |
ICICI Bank ADR Aktie · WKN 936793 · ISIN US45104G1040 | 2,35 % |
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026 | 2,24 % |
PB FINTECH LTD IR 2 Aktie · WKN A3C6YK · ISIN INE417T01026 | 2,03 % |
Summe: | 29,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | 1.500,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | 10.000,00 HKD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,07 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,82 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 12,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,77 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von indischen Unternehmen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI India 10/40 Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,660 EUR +0,030 EUR · +0,18 % heute, 08:00:00 · unbekannt |