Aktienfonds • Aktien International
Invesco Responsible Global Real Assets Fund A USD monthly Dis.-1
- WKN
- A3D93F
- ISIN
- LU2382293913
•
8,213 EUR
-0,080 EUR-0,97 %
Geld
8,213 EUR
Brief
8,643 EUR
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Fondsvolumen
21,16 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.11.2025 Ausschüttend | 0,042 USD |
01.10.2025 Ausschüttend | 0,042 USD |
01.09.2025 Ausschüttend | 0,042 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Responsible Global Real Assets Fund A USD monthly Dis.-1
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 3,69 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 3,40 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 3,28 % |
ONEOK Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036 | 2,89 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 2,75 % |
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085 | 2,71 % |
Targa Resources Aktie · WKN A1C9E3 · ISIN US87612G1013 | 2,71 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 2,62 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 2,33 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 2,28 % |
| Summe: | 28,66 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Invesco Responsible Global Real Assets Fund A USD monthly Dis.-1
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Invesco Responsible Global Real Assets Fund A USD monthly Dis.-1
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds ('REITs')) und Infrastrukturunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark S&P Real Assets Equity Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Stammdaten zu Invesco Responsible Global Real Assets Fund A USD monthly Dis.-1
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPingYing Wang, Grant Jackson
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen21,16 Mio. USD18,26 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Responsible Global Real Assets Fund A USD monthly Dis.-1
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,39 % | 9,91 % | 13,44 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,27 % | -4,27 % | -9,74 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,80 | 9,80 | 9,80 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,34 | 9,34 | 8,43 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,60 | 9,64 | 9,36 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Responsible Global Real Assets Fund A USD monthly Dis.-1
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,70 % | +0,71 % | +0,15 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,45 % | -3,49 % | -6,61 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,45 % | -1,18 % | -0,57 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,62 % | +6,63 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,67 % | +0,96 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +9,07 % | +28,63 % | – | – | – | – |



