Invesco Responsible Global Real Assets Fund Z USD Dis.
- WKN
- A2JLC2
- ISIN
- LU1775979534
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 0,266 USD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,265 USD |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,222 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Responsible Global Real Assets Fund Z USD Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 4,92 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 3,84 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 3,68 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 3,10 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 3,00 % |
ONEOK Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036 | 2,90 % |
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085 | 2,88 % |
Targa Resources Aktie · WKN A1C9E3 · ISIN US87612G1013 | 2,85 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 2,81 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 2,46 % |
Summe: | 32,44 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,35 % | nein | 500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Responsible Global Real Assets Fund Z USD Dis.
Fondsstrategie zu Invesco Responsible Global Real Assets Fund Z USD Dis.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds ('REITs')) und Infrastrukturunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark S&P Real Assets Equity Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Stammdaten zu Invesco Responsible Global Real Assets Fund Z USD Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 14,310 USD -0,030 USD · -0,21 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,030 USD · -0,21 % | 14,310 USD 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 15,070 USD 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,760 USD 5,04 % |
KVG Echtzeit | – | 12,383 EUR -0,004 EUR · -0,03 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,004 EUR · -0,03 % | 12,383 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 13,041 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,658 EUR 5,04 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Responsible Global Real Assets Fund Z USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,31 % | 18,47 % | 13,83 % | 16,73 % | 16,50 % | – |
Maximaler Verlust | -1,41 % | -9,68 % | -11,98 % | -21,55 % | -27,74 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 56,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 14,34 | 14,34 | 14,44 | 14,44 | 14,71 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 13,86 | 12,51 | 12,27 | 10,63 | 10,22 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 14,17 | 13,84 | 13,57 | 12,70 | 12,59 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Responsible Global Real Assets Fund Z USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,80 % | +0,47 % | +9,57 % | +7,24 % | +44,42 % | – |
Relativer Return | -0,79 % | -3,22 % | +2,81 % | -27,89 % | -26,02 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,79 % | -1,08 % | +0,23 % | -0,90 % | -0,50 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,48 % | +7,94 % | +6,63 % | -5,78 % | +32,77 % | -19,84 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,05 % | +0,56 % | +0,28 % | +0,26 % | +0,52 % | – |
Excess Return | +14,56 % | +17,57 % | +14,91 % | +17,69 % | +49,89 % | – |