Aktienfonds • Aktien International

Invesco Responsible Global Real Assets Fund A USD annual Dis.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Management S.A.
WKN
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN

12,867 EUR
+0,043 EUR+0,34 %
Geld
12,867 EUR
Brief
13,549 EUR
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Fondsvolumen
21,08 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Laufende Kosten1,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.03.2025
Ausschüttend
0,176 USD
01.03.2024
Ausschüttend
0,180 USD
01.03.2023
Ausschüttend
0,130 USD
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu Invesco Responsible Global Real Assets Fund A USD annual Dis.

WertpapiernameAnteil
Prologis
Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036
4,26 %
Enbridge
Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050
3,51 %
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
3,31 %
Cheniere Energy
Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085
2,74 %
Welltower
Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040
2,62 %
ONEOK
Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036
2,61 %
Targa Resources
Aktie · WKN A1C9E3 · ISIN US87612G1013
2,52 %
National Grid
Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01
2,47 %
Pembina Pipeline Corp.
Aktie · WKN A1C563 · ISIN CA7063271034
2,39 %
American Tower
Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000
1,98 %
Summe:28,41 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Responsible Global Real Assets Fund A USD annual Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Invesco Responsible Global Real Assets Fund A USD annual Dis.

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds ('REITs')) und Infrastrukturunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark S&P Real Assets Equity Index eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Stammdaten zu Invesco Responsible Global Real Assets Fund A USD annual Dis.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Grant Jackson, Jim Pfertner, James Cowen ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    21,08 Mio. USD18,12 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Responsible Global Real Assets Fund A USD annual Dis.

Volatilität
1 Monat
9,07 %
3 Monate
18,49 %
1 Jahr
13,81 %
3 Jahre
16,72 %
5 Jahre
16,49 %
10 Jahre
16,41 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-9,75 %
1 Jahr
-12,13 %
3 Jahre
-21,61 %
5 Jahre
-27,98 %
10 Jahre
-42,41 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
14,85
3 Monate
14,85
1 Jahr
14,92
3 Jahre
14,92
5 Jahre
15,26
10 Jahre
15,26
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
14,36
3 Monate
12,96
1 Jahr
12,71
3 Jahre
10,99
5 Jahre
10,58
10 Jahre
8,27
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
14,67
3 Monate
14,34
1 Jahr
14,03
3 Jahre
13,13
5 Jahre
13,03
10 Jahre
12,66
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,07 %18,49 %13,81 %16,72 %16,49 %16,41 %
Maximaler Verlust-1,43 %-9,75 %-12,13 %-21,61 %-27,98 %-42,41 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %52,78 %56,67 %55,83 %
Höchstkurs (in EUR)14,8514,8514,9214,9215,2615,26
Tiefstkurs (in EUR)14,3612,9612,7110,9910,588,27
Durchschnittspreis (in EUR)14,6714,3414,0313,1313,0312,66

Performance-Kennzahlen zu Invesco Responsible Global Real Assets Fund A USD annual Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,53 %
3 Monate
+0,65 %
1 Jahr
+9,40 %
3 Jahre
+12,05 %
5 Jahre
+34,64 %
10 Jahre
+36,75 %
Relativer Return
1 Monat
+0,28 %
3 Monate
-2,31 %
1 Jahr
+3,15 %
3 Jahre
-28,71 %
5 Jahre
-27,94 %
10 Jahre
-50,13 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,28 %
3 Monate
-0,77 %
1 Jahr
+0,26 %
3 Jahre
-0,94 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
-0,58 %
Performance im Jahr
2025
+0,50 %
2024
+7,16 %
2023
+5,72 %
2022
-6,46 %
2021
+31,77 %
2020
-20,42 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,99 %
2 Jahre
+0,50 %
3 Jahre
+0,23 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
+0,15 %
Excess Return
1 Jahr
+13,66 %
2 Jahre
+15,65 %
3 Jahre
+12,27 %
4 Jahre
+14,29 %
5 Jahre
+44,45 %
10 Jahre
+29,70 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,53 %+0,65 %+9,40 %+12,05 %+34,64 %+36,75 %
Relativer Return+0,28 %-2,31 %+3,15 %-28,71 %-27,94 %-50,13 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,28 %-0,77 %+0,26 %-0,94 %-0,54 %-0,58 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,50 %+7,16 %+5,72 %-6,46 %+31,77 %-20,42 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,99 %+0,50 %+0,23 %+0,21 %+0,47 %+0,15 %
Excess Return+13,66 %+15,65 %+12,27 %+14,29 %+44,45 %+29,70 %

Fondsprospekte zu Invesco Responsible Global Real Assets Fund A USD annual Dis.