Aktienfonds • Aktien Europa
Invesco Social Progress Fund C EUR Acc.
- WKN
- A0B6RA
- ISIN
- LU0194780507
• KVG
43,370 EUR
+0,300 EUR+0,70 %
Geld
43,370 EUR
Brief
45,660 EUR
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Fondsvolumen
12,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Social Progress Fund C EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
McKesson Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031 | 2,55 % |
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667 | 2,11 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,06 % |
Cencora Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055 | 2,03 % |
Waste Management Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098 | 1,92 % |
Steris Aktie · WKN A2PGLV · ISIN IE00BFY8C754 | 1,47 % |
Republic Services Aktie · WKN 915201 · ISIN US7607591002 | 1,44 % |
Insulet Aktie · WKN A0MQX8 · ISIN US45784P1012 | 1,35 % |
HULIC CO. LTD. Aktie · WKN 565214 · ISIN JP3360800001 | 1,20 % |
DaVita HealthCare Partners Aktie · WKN 897914 · ISIN US23918K1088 | 1,19 % |
| Summe: | 17,32 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Invesco Social Progress Fund C EUR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Invesco Social Progress Fund C EUR Acc.
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine positive soziale Wirkung zu erzielen, wie nachstehend näher ausgeführt wird, und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds wird anhand 'quantitativer Methoden' und eines klar definierten Anlageprozesses verwaltet, um die Portfolioallokation in Bezug auf soziale Ziele zu maximieren und so eine Wirkung zu erzielen. 'Quantitative Methoden' sind als mathematische, logische und statistische Methoden definiert, die für die Zwecke der Aktienauswahl verwendet werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. - Die Benchmark stimmt zwar nicht mit dem nachhaltigen Anlageziel des Fonds überein, ist jedoch ein geeigneter Maßstab für das breitere Anlageuniversum. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Positionen des Fonds auch Bestandteil der zusammengesetzten Benchmark ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Stammdaten zu Invesco Social Progress Fund C EUR Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterManuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen12,63 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage800.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Social Progress Fund C EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,61 % | 10,41 % | 13,96 % | 11,17 % | 12,13 % | 14,38 % |
| Maximaler Verlust | -2,78 % | -3,05 % | -15,87 % | -15,87 % | -19,55 % | -35,13 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 69,44 % | 66,67 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 43,31 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 41,93 | 41,78 | 36,42 | 31,13 | 29,32 | 21,48 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 42,84 | 42,59 | 41,64 | 37,55 | 36,00 | 31,83 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Social Progress Fund C EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,56 % | +2,22 % | +4,31 % | +34,23 % | +47,62 % | +68,82 % |
| Relativer Return | +0,85 % | -2,57 % | -9,83 % | -9,03 % | -16,23 % | -25,17 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,85 % | -0,86 % | -0,86 % | -0,26 % | -0,29 % | -0,24 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,93 % | +15,69 % | +10,98 % | -14,62 % | +22,52 % | -3,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,09 % | +0,79 % | +0,70 % | +0,41 % | +0,68 % | +0,33 % |
| Excess Return | +1,24 % | +20,36 % | +26,29 % | +22,15 % | +48,10 % | +62,15 % |



