Invesco Social Progress Fund Z EUR Dis.
- WKN
- A119JS
- ISIN
- LU0955864144
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 0,248 EUR |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,210 EUR |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,381 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Social Progress Fund Z EUR Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Waste Management Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098 | 1,99 % |
McKesson Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031 | 1,82 % |
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667 | 1,69 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,60 % |
Cencora Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055 | 1,56 % |
Republic Services Aktie · WKN 915201 · ISIN US7607591002 | 1,48 % |
Accenture Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34 | 1,06 % |
Steris Aktie · WKN A2PGLV · ISIN IE00BFY8C754 | 1,05 % |
DaVita HealthCare Partners Aktie · WKN 897914 · ISIN US23918K1088 | 1,02 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,01 % |
Summe: | 14,28 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 800.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,85 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Social Progress Fund Z EUR Dis.
Fondsstrategie zu Invesco Social Progress Fund Z EUR Dis.
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine positive soziale Wirkung zu erzielen, wie nachstehend näher ausgeführt wird, und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds wird anhand 'quantitativer Methoden' und eines klar definierten Anlageprozesses verwaltet, um die Portfolioallokation in Bezug auf soziale Ziele zu maximieren und so eine Wirkung zu erzielen. 'Quantitative Methoden' sind als mathematische, logische und statistische Methoden definiert, die für die Zwecke der Aktienauswahl verwendet werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. - Die Benchmark stimmt zwar nicht mit dem nachhaltigen Anlageziel des Fonds überein, ist jedoch ein geeigneter Maßstab für das breitere Anlageuniversum. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Positionen des Fonds auch Bestandteil der zusammengesetzten Benchmark ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Stammdaten zu Invesco Social Progress Fund Z EUR Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 18,480 EUR +0,230 EUR · +1,26 % 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Social Progress Fund Z EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 17,70 % | 23,00 % | 14,75 % | 12,49 % | 12,83 % | 14,86 % |
Maximaler Verlust | -1,40 % | -15,89 % | -15,89 % | -15,89 % | -19,46 % | -35,12 % |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 65,00 % | 61,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 18,51 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 | 19,23 |
Tiefstkurs (in EUR) | 16,59 | 16,04 | 16,04 | 13,85 | 12,27 | 10,17 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 17,59 | 17,95 | 17,81 | 16,11 | 15,77 | 14,61 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Social Progress Fund Z EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +10,13 % | -2,14 % | +9,67 % | +23,99 % | +62,94 % | +54,69 % |
Relativer Return | -2,54 % | +5,76 % | +0,08 % | -12,04 % | -18,12 % | -42,65 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,54 % | +1,88 % | +0,01 % | -0,36 % | -0,33 % | -0,46 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +3,49 % | +15,80 % | +11,11 % | -14,55 % | +22,79 % | -3,71 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +0,92 % | +0,57 % | +0,53 % | +0,82 % | +0,26 % |
Excess Return | +6,36 % | +23,86 % | +22,96 % | +29,21 % | +64,44 % | +48,00 % |