Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Invesco Social Progress Fund Z EUR Dis.

WKN
A119JS
ISIN
LU0955864144
KVG
Invesco Management S.A.
WKN
A119JS
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN
LU0955864144
KVG
18,480 EUR
+0,230 EUR+1,26 %
Geld
18,480 EUR
Brief
19,450 EUR
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Fondsvolumen
12,85 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,81 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,81 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.03.2025
Ausschüttend
0,248 EUR
01.03.2024
Ausschüttend
0,210 EUR
01.03.2023
Ausschüttend
0,381 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Social Progress Fund Z EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Waste Management
Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098
1,99 %
McKesson
Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031
1,82 %
EssilorLuxottica
Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667
1,69 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,60 %
Cencora
Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055
1,56 %
Republic Services
Aktie · WKN 915201 · ISIN US7607591002
1,48 %
Accenture
Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34
1,06 %
Steris
Aktie · WKN A2PGLV · ISIN IE00BFY8C754
1,05 %
DaVita HealthCare Partners
Aktie · WKN 897914 · ISIN US23918K1088
1,02 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
1,01 %
Summe:14,28 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Social Progress Fund Z EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Invesco Social Progress Fund Z EUR Dis.

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine positive soziale Wirkung zu erzielen, wie nachstehend näher ausgeführt wird, und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds wird anhand 'quantitativer Methoden' und eines klar definierten Anlageprozesses verwaltet, um die Portfolioallokation in Bezug auf soziale Ziele zu maximieren und so eine Wirkung zu erzielen. 'Quantitative Methoden' sind als mathematische, logische und statistische Methoden definiert, die für die Zwecke der Aktienauswahl verwendet werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. - Die Benchmark stimmt zwar nicht mit dem nachhaltigen Anlageziel des Fonds überein, ist jedoch ein geeigneter Maßstab für das breitere Anlageuniversum. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Positionen des Fonds auch Bestandteil der zusammengesetzten Benchmark ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Stammdaten zu Invesco Social Progress Fund Z EUR Dis.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    12,85 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Social Progress Fund Z EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
17,70 %
3 Monate
23,00 %
1 Jahr
14,75 %
3 Jahre
12,49 %
5 Jahre
12,83 %
10 Jahre
14,86 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,40 %
3 Monate
-15,89 %
1 Jahr
-15,89 %
3 Jahre
-15,89 %
5 Jahre
-19,46 %
10 Jahre
-35,12 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
61,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
18,51
3 Monate
19,23
1 Jahr
19,23
3 Jahre
19,23
5 Jahre
19,23
10 Jahre
19,23
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
16,59
3 Monate
16,04
1 Jahr
16,04
3 Jahre
13,85
5 Jahre
12,27
10 Jahre
10,17
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
17,59
3 Monate
17,95
1 Jahr
17,81
3 Jahre
16,11
5 Jahre
15,77
10 Jahre
14,61

Performance-Kennzahlen zu Invesco Social Progress Fund Z EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+10,13 %
3 Monate
-2,14 %
1 Jahr
+9,67 %
3 Jahre
+23,99 %
5 Jahre
+62,94 %
10 Jahre
+54,69 %
Relativer Return
1 Monat
-2,54 %
3 Monate
+5,76 %
1 Jahr
+0,08 %
3 Jahre
-12,04 %
5 Jahre
-18,12 %
10 Jahre
-42,65 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,54 %
3 Monate
+1,88 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
-0,46 %
Performance im Jahr
2025
+3,49 %
2024
+15,80 %
2023
+11,11 %
2022
-14,55 %
2021
+22,79 %
2020
-3,71 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,43 %
2 Jahre
+0,92 %
3 Jahre
+0,57 %
4 Jahre
+0,53 %
5 Jahre
+0,82 %
10 Jahre
+0,26 %
Excess Return
1 Jahr
+6,36 %
2 Jahre
+23,86 %
3 Jahre
+22,96 %
4 Jahre
+29,21 %
5 Jahre
+64,44 %
10 Jahre
+48,00 %