Aktienfonds • Aktien Europa
Invesco Social Progress Fund A EUR Acc.
- WKN
- A0B6Q9
- ISIN
- LU0194779913
•
41,633 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
41,349 EUR
1.300 Stk.
Brief
41,955 EUR
1.200 Stk.
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Fondsvolumen
33,90 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco Social Progress Fund A EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 5,11 % |
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202 | 2,46 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 2,36 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 2,27 % |
Danske Bank Aktie · WKN 850857 · ISIN DK0010274414 | 2,05 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 1,78 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 1,77 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 1,73 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,68 % |
AIB Group Aktie · WKN A2DW7N · ISIN IE00BF0L3536 | 1,67 % |
| Summe: | 22,88 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Invesco Social Progress Fund A EUR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Invesco Social Progress Fund A EUR Acc.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. - Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in einem europäischen Land haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in europäischen Ländern ausüben oder die an anerkannten europäischen Börsen notiert sind. - Der Fonds wird anhand von 'quantitativen Methoden' verwaltet, einem klar definierten Anlageprozess, um die relative Attraktivität der einzelnen Aktien zu beurteilen. 'Quantitative Methoden' sind als mathematische, logische und statistische Methoden definiert, die für die Zwecke der Aktienauswahl verwendet werden. Das endgültige Portfolio wird anhand eines Optimierungsprozesses aufgebaut, der die berechneten erwarteten Renditen jeder Aktie berücksichtigt, um einen Tracking Error von 3 % im Vergleich zur nachstehenden Benchmark sowie Risikokontrollparameter zur Berücksichtigung von Beschränkungen wie Liquidität und Diversifizierung zu erreichen. - Bis zu 30 % des Nettoinventarwerts ('NIW') des Fonds können in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Aktien von Unternehmen und anderen Organisationen investiert werden, die die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen. - Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Investable Market Index (Net Total Return) (die 'Benchmark') zum Vergleich der Wertentwicklung und zur Risikobudgetierung verwaltet. Ziel des Fonds ist es nicht, die Benchmark nachzubilden, und das Portfolio wird zwar anhand eines Optimierungsprozesses aufgebaut, ist jedoch nicht strikt an die Bestandteile oder Gewichtungen der Benchmark gebunden. Der Fonds strebt unter normalen Marktbedingungen einen Tracking Error von 3 % gegenüber der Benchmark an. Dies ist eine interne Richtlinie und keine Garantie. Der tatsächliche Unterschied bei der Wertentwicklung kann je nach Marktbedingungen und Anlagegelegenheiten variieren. - Der Fonds bewirbt ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Stammdaten zu Invesco Social Progress Fund A EUR Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterManuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen33,90 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 41,652 EUR -0,139 EUR · -0,33 % heute, 14:04:22 · unbekannt | -0,139 EUR · -0,33 % | 41,349 EUR heute, 14:04:22 · 1.300 Stk. | 41,955 EUR heute, 14:04:22 · 1.300 Stk. | 0,606 EUR 1,44 % | |
Frankfurt verzögert | – | 41,349 EUR -0,139 EUR · -0,34 % heute, 14:27:16 · 0 Stk. | -0,139 EUR · -0,34 % | 41,349 EUR heute, 14:27:16 · 1.300 Stk. | 41,955 EUR heute, 14:27:16 · 1.300 Stk. | 0,606 EUR 1,44 % | |
KVG Echtzeit | – | 41,780 EUR -0,110 EUR · -0,26 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | -0,110 EUR · -0,26 % | 41,780 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 43,980 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 2,200 EUR 5,00 % | |
Hamburg Echtzeit | – | 41,430 EUR -0,220 EUR · -0,53 % heute, 06:12:00 · 0 Stk. | -0,220 EUR · -0,53 % | 41,380 EUR heute, 14:56:11 · 605 Stk. | 42,000 EUR heute, 14:56:11 · 596 Stk. | 0,620 EUR 1,48 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Social Progress Fund A EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,77 % | 11,92 % | 10,94 % | 11,52 % | 12,34 % | 13,68 % |
| Maximaler Verlust | -2,06 % | -2,31 % | -7,54 % | -15,89 % | -19,88 % | -35,13 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 61,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 42,17 | 42,17 | 42,17 | 42,17 | 42,17 | 42,17 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 41,30 | 38,94 | 36,97 | 28,82 | 27,29 | 19,85 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 41,70 | 40,57 | 38,96 | 35,89 | 33,84 | 30,19 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Social Progress Fund A EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,48 % | +6,58 % | +13,01 % | +38,80 % | +28,95 % | +79,24 % |
| Relativer Return | -0,58 % | +1,72 % | -7,47 % | -9,42 % | -22,84 % | -30,65 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,58 % | +0,57 % | -0,64 % | -0,27 % | -0,43 % | -0,30 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,13 % | +6,62 % | +15,18 % | +10,47 % | -15,09 % | +21,89 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,98 % | +0,52 % | +0,76 % | +0,83 % | +0,45 % | +0,44 % |
| Excess Return | +10,68 % | +14,30 % | +30,46 % | +43,91 % | +30,47 % | +79,68 % |