Aktienfonds • Aktien Europa

Invesco Social Progress Fund A EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN

39,215 EUR
+0,060 EUR+0,15 %
Geld
39,215 EUR
1.300 Stk.
Brief
39,835 EUR
1.300 Stk.
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Fondsvolumen
12,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,35 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,35 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu Invesco Social Progress Fund A EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
MCKESSON
Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031
2,27 %
Waste Management
Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098
1,97 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,91 %
CENCORA
Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055
1,60 %
Republic Services
Aktie · WKN 915201 · ISIN US7607591002
1,30 %
Steris
Aktie · WKN A2PGLV · ISIN IE00BFY8C754
1,25 %
EssilorLuxottica
Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667
1,23 %
HULIC CO. LTD.
Aktie · WKN 565214 · ISIN JP3360800001
1,12 %
DaVita HealthCare Partners
Aktie · WKN 897914 · ISIN US23918K1088
1,04 %
Severn Trent
Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72
1,01 %
Summe:14,70 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Social Progress Fund A EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Invesco Social Progress Fund A EUR Acc.

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine positive soziale Wirkung zu erzielen, wie nachstehend näher ausgeführt wird, und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds wird anhand 'quantitativer Methoden' und eines klar definierten Anlageprozesses verwaltet, um die Portfolioallokation in Bezug auf soziale Ziele zu maximieren und so eine Wirkung zu erzielen. 'Quantitative Methoden' sind als mathematische, logische und statistische Methoden definiert, die für die Zwecke der Aktienauswahl verwendet werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. - Die Benchmark stimmt zwar nicht mit dem nachhaltigen Anlageziel des Fonds überein, ist jedoch ein geeigneter Maßstab für das breitere Anlageuniversum. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Positionen des Fonds auch Bestandteil der zusammengesetzten Benchmark ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Stammdaten zu Invesco Social Progress Fund A EUR Acc.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    12,32 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Social Progress Fund A EUR Acc.

Volatilität
1 Monat
12,12 %
3 Monate
12,40 %
1 Jahr
10,51 %
3 Jahre
11,29 %
5 Jahre
12,17 %
10 Jahre
13,98 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,52 %
3 Monate
-7,54 %
1 Jahr
-7,54 %
3 Jahre
-15,89 %
5 Jahre
-19,88 %
10 Jahre
-35,13 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
39,68
3 Monate
40,16
1 Jahr
40,16
3 Jahre
40,16
5 Jahre
40,16
10 Jahre
40,16
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
37,13
3 Monate
37,13
1 Jahr
35,67
3 Jahre
28,82
5 Jahre
27,29
10 Jahre
19,85
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
38,79
3 Monate
38,88
1 Jahr
38,22
3 Jahre
35,16
5 Jahre
33,46
10 Jahre
29,83
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,12 %12,40 %10,51 %11,29 %12,17 %13,98 %
Maximaler Verlust-1,52 %-7,54 %-7,54 %-15,89 %-19,88 %-35,13 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %63,89 %60,00 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)39,6840,1640,1640,1640,1640,16
Tiefstkurs (in EUR)37,1337,1335,6728,8227,2919,85
Durchschnittspreis (in EUR)38,7938,8838,2235,1633,4629,83

Performance-Kennzahlen zu Invesco Social Progress Fund A EUR Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,55 %
3 Monate
+1,01 %
1 Jahr
+9,87 %
3 Jahre
+33,16 %
5 Jahre
+28,91 %
10 Jahre
+65,29 %
Relativer Return
1 Monat
-0,25 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
-7,81 %
3 Jahre
-6,96 %
5 Jahre
-22,02 %
10 Jahre
-32,53 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,25 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
-0,68 %
3 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
-0,33 %
Performance im Jahr
2026
+0,49 %
2025
+6,62 %
2024
+15,18 %
2023
+10,47 %
2022
-15,09 %
2021
+21,89 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,77 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,66 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
+0,35 %
Excess Return
1 Jahr
+8,07 %
2 Jahre
+10,70 %
3 Jahre
+25,50 %
4 Jahre
+25,75 %
5 Jahre
+30,41 %
10 Jahre
+62,47 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,55 %+1,01 %+9,87 %+33,16 %+28,91 %+65,29 %
Relativer Return-0,25 %-0,33 %-7,81 %-6,96 %-22,02 %-32,53 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,25 %-0,11 %-0,68 %-0,20 %-0,41 %-0,33 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,49 %+6,62 %+15,18 %+10,47 %-15,09 %+21,89 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,77 %+0,41 %+0,66 %+0,50 %+0,45 %+0,35 %
Excess Return+8,07 %+10,70 %+25,50 %+25,75 %+30,41 %+62,47 %