Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Invesco Sustainable Allocation Fund A USD Acc. Hedged
- WKN
- A3C7JE
- ISIN
- LU2401541888
•
12,261 EUR
+0,087 EUR+0,71 %
Geld
12,261 EUR
Brief
12,907 EUR
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Fondsvolumen
221,58 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,17 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Invesco Sustainable Allocation Fund A USD Acc. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2003(36) Anleihe · WKN 777309 · ISIN GB0032452392 | 5,39 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,05 % |
Canada CD-Bonds 2025(35) Anleihe · WKN A3L70W · ISIN CA135087S620 | 3,89 % |
Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Dis. ETF · WKN A3DSVR · ISIN IE000MUAJIF4 | 3,45 % |
Canada CD-Bonds 2001(33) Anleihe · WKN 777886 · ISIN CA135087XG49 | 3,34 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,34 % |
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226 | 3,10 % |
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Dis. ETF · WKN A3DE9S · ISIN IE0006LBEDV2 | 2,65 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2206 · ISIN DE000BU22064 | 2,64 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,16 % |
| Summe: | 34,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Invesco Sustainable Allocation Fund A USD Acc. Hedged
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Invesco Sustainable Allocation Fund A USD Acc. Hedged
Ziel des Fonds ist die Erreichung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in einer flexiblen Allokation aus Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente weltweit aufzubauen, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt. Die ESG-Kriterien des Fonds beruhen auf vom Anlageverwalter festgelegten Screening-Schwellenwerten, die laufend überprüft und angewandt werden. Diese Kriterien werden als Teil des 'quantitativen Prozesses' für die Auswahl der Titel und Schuldinstrumente und für den Portfolioaufbau integriert.
Stammdaten zu Invesco Sustainable Allocation Fund A USD Acc. Hedged
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterManuela von Ditfurth, Moritz Brand
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen221,58 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Sustainable Allocation Fund A USD Acc. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,21 % | 11,66 % | 8,62 % | 8,04 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,26 % | -5,87 % | -5,87 % | -8,73 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 77,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,91 | 13,22 | 12,01 | 9,49 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,06 | 13,80 | 13,13 | 11,78 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Sustainable Allocation Fund A USD Acc. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,85 % | +5,22 % | +14,20 % | +38,96 % | – | – |
| Relativer Return | -2,49 % | -3,89 % | -6,68 % | -17,49 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,49 % | -1,31 % | -0,57 % | -0,53 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,80 % | -0,69 % | +20,59 % | +9,05 % | -1,62 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,95 % | +1,07 % | +1,46 % | +1,37 % | – | – |
| Excess Return | +16,78 % | +20,02 % | +41,22 % | +54,11 % | – | – |