Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Invesco Sustainable Allocation Fund Z EUR Acc.

WKN: A2H61Y
A2H61Y

ISIN: LU1701704584
LU1701704584

Emittent: Invesco Management S.A.

WKN: A2H61Y
A2H61Y

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1701704584
LU1701704584

gestern, 08:00:00 • KVG

13,056 EUR

+0,063 EUR+0,49 %

Geld

13,056 EUR

Brief

13,743 EUR

Fondsvolumen

88,18 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,71 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Sustainable Allocation Fund Z EUR Acc.

Wertpapiername	Anteil
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Dis. ETF · WKN A3DE9S · ISIN IE0006LBEDV2	7,56 %
Canada CD-Bonds 2001(33) Anleihe · WKN 777886 · ISIN CA135087XG49	5,43 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	3,43 %
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226	2,94 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	2,92 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2003(36) Anleihe · WKN 777309 · ISIN GB0032452392	2,50 %
Bundesanleihe v. 1997 (04.07.2027) Anleihe · WKN 113504 · ISIN DE0001135044	2,35 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	1,78 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2000(32) Anleihe · WKN 159200 · ISIN GB0004893086	1,75 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374	1,57 %
Summe:	32,23 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1701704584 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,71 %	nein	1.000,00 EUR
LU1701702372	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,20 %	nein	1.000,00 EUR
LU2401541961	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,20 %	nein	1.000,00 EUR
LU1701702455	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,21 %	nein	1.000,00 EUR
LU2401541615	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,20 %	nein	10.000,00 HKD
LU2401541888	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,20 %	nein	1.500,00 USD
LU2401541706	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,20 %	nein	1.500,00 USD
LU1701702612	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	800.000,00 EUR
LU1701702703	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,50 %	nein	500,00 EUR
LU1701702968	EUR	Thesaurierend	–	1,90 %	nein	1.000,00 EUR
LU2401541458	EUR	Thesaurierend	–	0,61 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Sustainable Allocation Fund Z EUR Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Sustainable Allocation Fund Z EUR Acc.

Ziel des Fonds ist die Erreichung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in einer flexiblen Allokation aus Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente weltweit aufzubauen, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt. Die ESG-Kriterien des Fonds beruhen auf vom Anlageverwalter festgelegten Screening-Schwellenwerten, die laufend überprüft und angewandt werden. Diese Kriterien werden als Teil des 'quantitativen Prozesses' für die Auswahl der Titel und Schuldinstrumente und für den Portfolioaufbau integriert.

Stammdaten zu Invesco Sustainable Allocation Fund Z EUR Acc.

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Manuela von Ditfurth, Moritz Brand
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
88,18 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. Dezember 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13,056 EUR +0,063 EUR · +0,49 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,063 EUR · +0,49 %	13,056 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	13,743 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,687 EUR 5,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Sustainable Allocation Fund Z EUR Acc.

Volatilität: 1 Monat
7,37 %
3 Monate
6,46 %
1 Jahr
6,57 %
3 Jahre
8,38 %
5 Jahre
8,83 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,11 %
3 Monate
-3,11 %
1 Jahr
-5,22 %
3 Jahre
-14,16 %
5 Jahre
-14,16 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13,35
3 Monate
13,35
1 Jahr
13,35
3 Jahre
13,35
5 Jahre
13,35
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,94
3 Monate
12,41
1 Jahr
11,14
3 Jahre
10,61
5 Jahre
9,01
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13,18
3 Monate
12,96
1 Jahr
11,96
3 Jahre
11,69
5 Jahre
11,04
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,37 %	6,46 %	6,57 %	8,38 %	8,83 %	–
Maximaler Verlust	-3,11 %	-3,11 %	-5,22 %	-14,16 %	-14,16 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	63,89 %	70,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	–
Tiefstkurs (in EUR)	12,94	12,41	11,14	10,61	9,01	–
Durchschnittspreis (in EUR)	13,18	12,96	11,96	11,69	11,04	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Sustainable Allocation Fund Z EUR Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,32 %
3 Monate
+4,71 %
1 Jahr
+15,11 %
3 Jahre
+13,45 %
5 Jahre
+31,59 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,07 %
3 Monate
-0,66 %
1 Jahr
-7,82 %
3 Jahre
-16,01 %
5 Jahre
-25,97 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,07 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
-0,68 %
3 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,45 %
2023
+10,61 %
2022
-9,29 %
2021
+15,84 %
2020
+5,31 %
2019
+8,46 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,70 %
2 Jahre
+0,77 %
3 Jahre
+0,57 %
4 Jahre
+1,06 %
5 Jahre
+0,67 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,21 %
2 Jahre
+13,33 %
3 Jahre
+14,89 %
4 Jahre
+42,16 %
5 Jahre
+33,09 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,32 %	+4,71 %	+15,11 %	+13,45 %	+31,59 %	–
Relativer Return	-1,07 %	-0,66 %	-7,82 %	-16,01 %	-25,97 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,07 %	-0,22 %	-0,68 %	-0,48 %	-0,50 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,45 %	+10,61 %	-9,29 %	+15,84 %	+5,31 %	+8,46 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,70 %	+0,77 %	+0,57 %	+1,06 %	+0,67 %	–
Excess Return	+11,21 %	+13,33 %	+14,89 %	+42,16 %	+33,09 %	–