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Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Dis.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Investment Management Limited
ISIN

5,134 EUR
-0,008 EUR-0,15 %
Geld
5,095 EUR
(5.000 Stk.)
Brief
5,172 EUR
(4.000 Stk.)

Fondsvolumen
26,64 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,19 %
Benchmark
BLOOMBERG EURO CORPORAT …
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,19 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.09.2025
Ausschüttend
0,040 EUR
12.06.2025
Ausschüttend
0,041 EUR
13.03.2025
Ausschüttend
0,042 EUR
Sparplanfähigkeit
Consorsbank
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Dis.

WertpapiernameAnteil
Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)
Anleihe · WKN A3LX0V · ISIN XS2809670099
1,58 %
BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2025(33)
Anleihe · WKN A4D5RX · ISIN XS2982332319
1,56 %
Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R7DA · ISIN XS2049630028
1,51 %
4.875% BPCE SA FRN 26.02.36 SUB(133065308)
Anleihe · WKN A3LU01 · ISIN FR001400O671
1,22 %
BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(33/34)
Anleihe · WKN A4D5QG · ISIN FR001400WP90
1,19 %
Talanx AG MTN v.2022(2029/2029)
Anleihe · WKN TLX220 · ISIN XS2547609433
1,18 %
VERALTO 24/31
Anleihe · WKN A3L2NZ · ISIN XS2868742409
1,18 %
BAWAG P.S.K. EO-FLR Preferred MTN 25(31/32)
Anleihe · WKN A4D5RS · ISIN XS2981978989
1,17 %
General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)
Anleihe · WKN A3L72B · ISIN XS2975301438
1,16 %
BUREAU VERITAS SA EO-NOTES 2024(24/31)
Anleihe · WKN A3L5QA · ISIN FR001400TWD7
1,16 %
Summe:12,91 %
Stand:

Anteilsklassen zu Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Dis.

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Ratings zu Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Dis.

Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen einer Gesamtrendite durch Anlagen in ein Portfolio von Unternehmensanleihen, die bestimmte ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien ('ESG') erfüllen, wobei sich der Begriff Gesamtrendite auf die Rendite aus Ertrag und Kapitalwachstum bezieht. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds im Allgemeinen in ein Portfolio aus festverzinslichen auf EUR lautenden unbesicherten Unternehmensanleihen von globalen Emittenten mit Investment-Grade-Status, die auf Basis von zwei Kriterien ausgewählt werden: 1) Konformität mit der ESG-Politik des Fonds (die 'ESG-Politik'), was sowohl Ausschlusskriterien (auf Grundlage des Engagements eines Emittenten in kontroversen Geschäftsaktivitäten oder ESG-Kontroversen) als auch einen 'Best-in-Class-Ansatz' beinhaltet, der diejenigen Wertpapiere aus jeder Branche auswählt, die nach dem Bewertungssystem des Anlageverwalters am besten abschneiden, und 2) die Attraktivität, die gemäß dem quantitativen Anlagemodell des Anlageverwalters bestimmt wird. Für Vergleichszwecke kann die Performance des Fonds dem Bloomberg Euro Corporate Bond Index (der 'Index') gegenübergestellt werden. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden.

Stammdaten zu Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Dis.

  • Fondsvolumen
    26,62 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Dis.

Volatilität
1 Monat
1,66 %
3 Monate
1,84 %
1 Jahr
2,50 %
3 Jahre
3,64 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
-1,81 %
3 Jahre
-3,24 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
5,15
3 Monate
5,15
1 Jahr
5,19
3 Jahre
5,19
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
5,12
3 Monate
5,10
1 Jahr
5,03
3 Jahre
4,80
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
5,14
3 Monate
5,13
1 Jahr
5,12
3 Jahre
5,02
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,66 %1,84 %2,50 %3,64 %
Maximaler Verlust-0,26 %-0,54 %-1,81 %-3,24 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %72,22 %
Höchstkurs (in EUR)5,155,155,195,19
Tiefstkurs (in EUR)5,125,105,034,80
Durchschnittspreis (in EUR)5,145,135,125,02

Performance-Kennzahlen zu Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,28 %
3 Monate
+0,66 %
1 Jahr
+4,13 %
3 Jahre
+17,56 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,24 %
3 Monate
-1,19 %
1 Jahr
+2,06 %
3 Jahre
+6,01 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,24 %
3 Monate
-0,40 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,01 %
2024
+4,68 %
2023
+7,62 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,66 %
2 Jahre
+1,26 %
3 Jahre
+0,96 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,64 %
2 Jahre
+7,66 %
3 Jahre
+11,27 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,28 %+0,66 %+4,13 %+17,56 %
Relativer Return-1,24 %-1,19 %+2,06 %+6,01 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,24 %-0,40 %+0,17 %+0,16 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,01 %+4,68 %+7,62 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,66 %+1,26 %+0,96 %
Excess Return+1,64 %+7,66 %+11,27 %

ETF-Prospekte zu Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Dis.