Aktienfonds • Aktien USA

Invesco US Value Equity Fund A USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN

•
73,251 EUR
+0,708 EUR+0,98 %
Geld
73,251 EUR
Brief
77,111 EUR
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Fondsvolumen
253,00 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,73 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Laufende Kosten1,73 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.09.2026
Ausschüttend
0,046 USD
02.03.2026
Ausschüttend
0,014 USD
01.09.2025
Ausschüttend
0,112 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco US Value Equity Fund A USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
3,44 %
Bank of America
Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046
3,10 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,01 %
Cisco Systems
Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023
2,71 %
INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67
2,71 %
Wells Fargo
Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015
2,61 %
Chevron
Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005
2,22 %
Merck & Co.
Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055
2,04 %
PHILIP MORRIS
Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090
1,98 %
CVS Health
Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006
1,91 %
Summe:25,73 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco US Value Equity Fund A USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Invesco US Value Equity Fund A USD Dis.

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark den S&P 500 Value Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Stammdaten zu Invesco US Value Equity Fund A USD Dis.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Kevin Holt, Devin Armstrong, Umang Khetan
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    253,00 Mio. USD221,38 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Value Equity Fund A USD Dis.

Volatilität
1 Monat
7,82 %
3 Monate
8,16 %
1 Jahr
11,10 %
3 Jahre
12,88 %
5 Jahre
14,84 %
10 Jahre
17,28 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,33 %
3 Monate
-5,12 %
1 Jahr
-7,51 %
3 Jahre
-16,08 %
5 Jahre
-18,09 %
10 Jahre
-41,98 %
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
83,50
3 Monate
85,12
1 Jahr
85,12
3 Jahre
85,12
5 Jahre
85,12
10 Jahre
85,12
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
80,72
3 Monate
80,72
1 Jahr
69,65
3 Jahre
49,55
5 Jahre
45,09
10 Jahre
24,53
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
82,19
3 Monate
83,10
1 Jahr
77,83
3 Jahre
67,92
5 Jahre
61,53
10 Jahre
50,06
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,82 %8,16 %11,10 %12,88 %14,84 %17,28 %
Maximaler Verlust-3,33 %-5,12 %-7,51 %-16,08 %-18,09 %-41,98 %
Positive Monate–33,33 %66,67 %66,67 %61,67 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)83,5085,1285,1285,1285,1285,12
Tiefstkurs (in EUR)80,7280,7269,6549,5545,0924,53
Durchschnittspreis (in EUR)82,1983,1077,8367,9261,5350,06

Performance-Kennzahlen zu Invesco US Value Equity Fund A USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,02 %
3 Monate
+2,46 %
1 Jahr
+18,60 %
3 Jahre
+49,45 %
5 Jahre
+69,67 %
10 Jahre
+169,63 %
Relativer Return
1 Monat
-4,09 %
3 Monate
-3,45 %
1 Jahr
-1,84 %
3 Jahre
-15,59 %
5 Jahre
-13,00 %
10 Jahre
-36,51 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,09 %
3 Monate
-1,16 %
1 Jahr
-0,16 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
-0,38 %
Performance im Jahr
2026
+15,66 %
2025
+2,23 %
2024
+20,75 %
2023
+7,01 %
2022
+5,18 %
2021
+39,75 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,16
2 Jahre
+0,79
3 Jahre
+1,07
4 Jahre
+1,14
5 Jahre
+0,72
10 Jahre
+0,60
Excess Return
1 Jahr
+12,87 %
2 Jahre
+23,22 %
3 Jahre
+49,73 %
4 Jahre
+75,66 %
5 Jahre
+65,65 %
10 Jahre
+169,69 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,02 %+2,46 %+18,60 %+49,45 %+69,67 %+169,63 %
Relativer Return-4,09 %-3,45 %-1,84 %-15,59 %-13,00 %-36,51 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,09 %-1,16 %-0,16 %-0,47 %-0,23 %-0,38 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+15,66 %+2,23 %+20,75 %+7,01 %+5,18 %+39,75 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,16+0,79+1,07+1,14+0,72+0,60
Excess Return+12,87 %+23,22 %+49,73 %+75,66 %+65,65 %+169,69 %