Aktienfonds • Aktien USA

Invesco US Value Equity Fund A USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Management S.A.
WKN
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN

65,820 EUR
+0,102 EUR+0,15 %
Geld
65,820 EUR
Brief
69,286 EUR
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Fondsvolumen
203,15 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,73 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Laufende Kosten1,73 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Invesco US Value Equity Fund A USD Acc.

WertpapiernameAnteil
Bank of America
Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046
3,70 %
INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67
3,66 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,11 %
Wells Fargo
Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015
2,85 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,78 %
CVS Health
Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006
2,60 %
Chevron
Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005
2,41 %
Cisco Systems
Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023
2,39 %
State Street
Aktie · WKN 864777 · ISIN US8574771031
2,11 %
Citigroup
Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242
1,93 %
Summe:27,54 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco US Value Equity Fund A USD Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Invesco US Value Equity Fund A USD Acc.

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark den S&P 500 Value Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Stammdaten zu Invesco US Value Equity Fund A USD Acc.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Kevin Holt, Devin Armstrong
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    203,15 Mio. USD176,09 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Value Equity Fund A USD Acc.

Volatilität
1 Monat
15,51 %
3 Monate
11,00 %
1 Jahr
16,21 %
3 Jahre
13,94 %
5 Jahre
15,99 %
10 Jahre
17,81 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,13 %
3 Monate
-3,13 %
1 Jahr
-16,09 %
3 Jahre
-16,09 %
5 Jahre
-18,08 %
10 Jahre
-41,98 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
77,92
3 Monate
77,92
1 Jahr
77,92
3 Jahre
77,92
5 Jahre
77,92
10 Jahre
77,92
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
74,91
3 Monate
73,17
1 Jahr
61,97
3 Jahre
52,17
5 Jahre
36,52
10 Jahre
25,95
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
76,71
3 Monate
75,77
1 Jahr
72,37
3 Jahre
64,25
5 Jahre
59,36
10 Jahre
48,35
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,51 %11,00 %16,21 %13,94 %15,99 %17,81 %
Maximaler Verlust-3,13 %-3,13 %-16,09 %-16,09 %-18,08 %-41,98 %
Positive Monate66,67 %58,33 %58,33 %60,00 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)77,9277,9277,9277,9277,9277,92
Tiefstkurs (in EUR)74,9173,1761,9752,1736,5225,95
Durchschnittspreis (in EUR)76,7175,7772,3764,2559,3648,35

Performance-Kennzahlen zu Invesco US Value Equity Fund A USD Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,30 %
3 Monate
+3,89 %
1 Jahr
+3,26 %
3 Jahre
+21,98 %
5 Jahre
+108,88 %
10 Jahre
+122,53 %
Relativer Return
1 Monat
-2,51 %
3 Monate
-3,63 %
1 Jahr
-9,39 %
3 Jahre
-26,02 %
5 Jahre
-2,90 %
10 Jahre
-38,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,51 %
3 Monate
-1,23 %
1 Jahr
-0,82 %
3 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
-0,40 %
Performance im Jahr
2025
-1,43 %
2024
+20,73 %
2023
+7,03 %
2022
+5,17 %
2021
+39,74 %
2020
-11,23 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,48 %
2 Jahre
+1,10 %
3 Jahre
+0,76 %
4 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+1,01 %
10 Jahre
+0,48 %
Excess Return
1 Jahr
+7,81 %
2 Jahre
+33,38 %
3 Jahre
+36,82 %
4 Jahre
+41,25 %
5 Jahre
+110,95 %
10 Jahre
+131,83 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,30 %+3,89 %+3,26 %+21,98 %+108,88 %+122,53 %
Relativer Return-2,51 %-3,63 %-9,39 %-26,02 %-2,90 %-38,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,51 %-1,23 %-0,82 %-0,83 %-0,05 %-0,40 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,43 %+20,73 %+7,03 %+5,17 %+39,74 %-11,23 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,48 %+1,10 %+0,76 %+0,58 %+1,01 %+0,48 %
Excess Return+7,81 %+33,38 %+36,82 %+41,25 %+110,95 %+131,83 %