J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund - A EUR DIS
- WKN
- A1JZQG
- ISIN
- IE00B7MR5575
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 0,059 EUR |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,045 EUR |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,048 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund - A EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 3,67 % |
Intact Financial Aktie · WKN A0RNQW · ISIN CA45823T1066 | 3,50 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 3,45 % |
Atmos Energy Aktie · WKN 868746 · ISIN US0495601058 | 3,41 % |
SoftBank Aktie · WKN A2N9LF · ISIN JP3732000009 | 3,37 % |
QBE Insurance Group Aktie · WKN 879189 · ISIN AU000000QBE9 | 3,36 % |
Intercontinental Exchange Aktie · WKN A1W5H0 · ISIN US45866F1049 | 3,30 % |
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 3,26 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,17 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,04 % |
Summe: | 33,53 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 GBP |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 GBP | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 GBP | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,51 % | nein | 250,00 Mio. GBP | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,06 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,06 % | nein | 25,00 Mio. GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund - A EUR DIS
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Mindestens 80 % der Gesamtnettovermögenswerte des Fonds werden in solchen Wertpapieren angelegt. Es wird davon ausgegangen, dass das Portfolio des Fonds weniger als 50 Positionen umfassen wird. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner gesamten Nettovermögenswerte in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten halten, wenn der Fondsmanager dies für angemessen hält. Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI ACWI NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsmanager nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.
Stammdaten zu J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 3,073 EUR +0,018 EUR · +0,59 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,018 EUR · +0,59 % | 3,073 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,073 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,03 % | 24,06 % | 15,53 % | 12,47 % | 12,19 % | 13,05 % |
Maximaler Verlust | -1,70 % | -12,51 % | -16,72 % | -16,72 % | -16,72 % | -28,97 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 65,00 % | 64,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 3,08 | 3,09 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
Tiefstkurs (in EUR) | 3,01 | 2,70 | 2,70 | 2,54 | 2,00 | 1,62 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 3,04 | 2,98 | 3,06 | 2,86 | 2,68 | 2,35 |
Performance-Kennzahlen zu J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,07 % | +0,26 % | +5,51 % | +22,62 % | +59,49 % | +105,65 % |
Relativer Return | +0,24 % | -2,55 % | -0,33 % | -17,77 % | -17,05 % | -23,88 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,24 % | -0,86 % | -0,03 % | -0,54 % | -0,31 % | -0,23 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,22 % | +10,66 % | +7,87 % | +2,68 % | +22,46 % | -4,56 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,17 % | +0,51 % | +0,50 % | +0,66 % | +0,83 % | +0,53 % |
Excess Return | +2,61 % | +13,31 % | +20,31 % | +35,96 % | +61,31 % | +101,23 % |