J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund - X GBP DIS
- WKN
- A12CP3
- ISIN
- IE00BQVC9L01
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,63 % |
| Laufende Kosten | 0,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 0,045 GBP |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,036 GBP |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,038 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund - X GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
CDW Aktie · WKN A1W0KL · ISIN US12514G1085 | 3,81 % |
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090 | 3,80 % |
Atmos Energy Aktie · WKN 868746 · ISIN US0495601058 | 3,68 % |
Heidelberg Materials Aktie · WKN 604700 · ISIN DE0006047004 | 3,60 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,55 % |
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 3,51 % |
Ebara Aktie · WKN 858656 · ISIN JP3166000004 | 3,49 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,44 % |
SoftBank Aktie · WKN A2N9LF · ISIN JP3732000009 | 3,37 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 3,07 % |
| Summe: | 35,32 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund - X GBP DIS
Fondsstrategie zu J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund - X GBP DIS
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Mindestens 80 % der Gesamtnettovermögenswerte des Fonds werden in solchen Wertpapieren angelegt. Es wird davon ausgegangen, dass das Portfolio des Fonds weniger als 50 Positionen umfassen wird. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner gesamten Nettovermögenswerte in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten halten, wenn der Fondsmanager dies für angemessen hält. Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI ACWI NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsmanager nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.
Stammdaten zu J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund - X GBP DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBen Leyland, Robert Lancastle, Jasmeet Munday
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen728,48 Mio. GBP832,43 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 Mio. GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund - X GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,91 % | 7,80 % | 13,13 % | 11,53 % | 11,67 % | 12,28 % |
| Maximaler Verlust | -1,49 % | -1,57 % | -13,65 % | -13,65 % | -13,65 % | -21,81 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 65,00 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2,45 | 2,33 | 2,10 | 2,02 | 1,63 | 1,10 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2,46 | 2,44 | 2,37 | 2,24 | 2,12 | 1,85 |
Performance-Kennzahlen zu J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund - X GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,18 % | +3,08 % | +4,41 % | +20,62 % | +64,49 % | +124,99 % |
| Relativer Return | -1,46 % | -2,89 % | -6,12 % | -18,88 % | -17,03 % | -28,17 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,46 % | -0,97 % | -0,52 % | -0,58 % | -0,31 % | -0,28 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,05 % | +10,90 % | +8,28 % | +2,92 % | +21,72 % | -4,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,45 % | +0,55 % | +0,38 % | +0,78 % | +0,83 % | +0,79 % |
| Excess Return | +5,96 % | +13,02 % | +14,26 % | +41,63 % | +57,89 % | +160,73 % |