Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,63 % |
Laufende Kosten | 0,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 0,018 EUR |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,019 EUR |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,023 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041 | 3,87 % |
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 3,77 % |
Sempra Energy Aktie · WKN 915266 · ISIN US8168511090 | 3,65 % |
Intact Financial Aktie · WKN A0RNQW · ISIN CA45823T1066 | 3,62 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 3,57 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,42 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 3,41 % |
Compass Group Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575 | 3,23 % |
Merck Aktie · WKN 659990 · ISIN DE0006599905 | 3,21 % |
Atmos Energy Aktie · WKN 868746 · ISIN US0495601058 | 3,04 % |
Summe: | 34,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 GBP | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Mindestens 80 % der Gesamtnettovermögenswerte des Fonds werden in solchen Wertpapieren angelegt. Es wird davon ausgegangen, dass das Portfolio des Fonds weniger als 50 Positionen umfassen wird. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner gesamten Nettovermögenswerte in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten halten, wenn der Fondsmanager dies für angemessen hält. Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI ACWI NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsmanager nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,202 EUR +0,005 EUR · +0,42 % heute, 08:00:00 · unbekannt |