Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 0,036 EUR |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,043 EUR |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,048 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Henry Schein | 4,10 % |
Compass | 3,90 % |
GXO Logistics | 3,70 % |
Philip Morris International | 3,60 % |
Sempra Energy | 3,60 % |
Deutsche Börse | 3,60 % |
CRH | 3,50 % |
Shell | 3,50 % |
Thermo Fisher Scientific | 3,30 % |
Sanofi | 3,30 % |
Summe: | 36,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 GBP |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 GBP | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Mindestens 80 % der Gesamtnettovermögenswerte des Fonds werden in solchen Wertpapieren angelegt. Es wird davon ausgegangen, dass das Portfolio des Fonds weniger als 50 Positionen umfassen wird. Der Fonds kann bis zu 20 % seiner gesamten Nettovermögenswerte in Barmitteln oder Barmitteläquivalenten halten, wenn der Fondsmanager dies für angemessen hält. Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI ACWI NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der 'Index') gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen der Fondsmanager nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 2,704 EUR +0,018 EUR · +0,67 % gestern, 19:29:45 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 2,715 EUR +0,020 EUR · +0,74 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 2,710 EUR +0,023 EUR · +0,86 % gestern, 21:47:02 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 2,689 EUR +0,010 EUR · +0,37 % gestern, 08:24:06 · 0 Stk. |