Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Dis.
- WKN
- A141YW
- ISIN
- LU1303371634
•
0,615 EUR
+0,001 EUR+0,15 %
Geld
0,615 EUR
Brief
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Fondsvolumen
3,08 Mrd. AUD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,21 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
| Laufende Kosten | 0,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| COM.BK AUST. 23/26FLR MTN Anleihe · WKN A3LL47 · ISIN AU3FN0080404 | 1,63 % |
| OCBC 23/26 FLR MTN | 1,39 % |
| CO. RABOBK 23/26 FLR | 1,37 % |
| UOB 21/26 FLRMTN Anleihe · WKN A3KVD3 · ISIN AU3FN0062667 | 1,34 % |
| NORFINA 21/26 FLR MTN Anleihe · WKN A3LKP9 · ISIN AU3FN0062964 | 1,20 % |
| MACQUARIE BK 23/26 MTNFLR Anleihe · WKN A3LNCJ · ISIN AU3FN0081170 | 1,19 % |
| LANDWIRT.R.BK 14/26AD MTN | 1,15 % |
| UBS 23/26 FLR | 1,14 % |
Inter-American Dev. Bank AD-Medium-Term Notes 2014(26) Anleihe · WKN A19G6A · ISIN AU3CB0221661 | 1,09 % |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION - SY Anleihe · ISIN AU3FN0070181 · | 1,06 % |
| Summe: | 12,56 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Dis.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Dis.
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Dis.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAidan Shevlin, Masaomi Shimada
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen3,08 Mrd. AUD1,91 Mrd. EUR
- WährungAUD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. AUD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,26 % | +2,18 % | +8,04 % | +1,20 % | -2,68 % | -4,76 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,26 % | -5,00 % | -3,11 % | -3,02 % | -0,36 % | +1,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -1,80 % | -4,84 % | -8,37 % | +3,01 % | +1,50 % | -1,42 % |