JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - Capital DIS
- WKN
- A1C7CJ
- ISIN
- LU0533340088
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,16 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - Capital DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| COM.BK.AUSTR 22/25 MTN Anleihe · WKN A3K8LM · ISIN AU3CB0291672 | 1,66 % |
| BNG BK 2025 MTN | 1,66 % |
| NBN CO 20/25 MTN Anleihe · WKN A284YM · ISIN AU3CB0276509 | 1,64 % |
| MACQUARIE BK 20/30 FLR Anleihe · WKN A2859T · ISIN AU3FN0057709 | 1,58 % |
Oesterreichische Kontrollbk AG AD-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZXHH · ISIN AU3CB0227676 | 1,20 % |
| BANK OF CH ZERO 08/25 Anleihe · ISIN AU3EC2919738 · | 1,19 % |
| SUMIT.M.T.BK 25/29.07.25 | 1,19 % |
| KOMMUNALBK 14/25 MTN | 1,15 % |
Nederlandse Waterschapsbank NV AD-Medium-Term Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K4BJ · ISIN AU3CB0287019 | 1,12 % |
| CHINA CON.BK 25/13.08.25 Anleihe · WKN A4QBWP · ISIN XS3073640693 | 1,07 % |
| Summe: | 13,46 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 25,00 Mio. AUD |
| AUD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 35.000,00 AUD | |
| AUD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 5,00 Mio. AUD | |
| AUD | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 5,00 Mio. AUD | |
| AUD | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 3,00 Mio. AUD | |
| AUD | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. AUD | |
| AUD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 250,00 Mio. AUD | |
| AUD | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 250,00 Mio. AUD | |
| AUD | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 5,00 Mio. AUD | |
| AUD | Thesaurierend | – | – | nein | 250,00 Mio. AUD | |
| AUD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 250,00 Mio. AUD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - Capital DIS
Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - Capital DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - Capital DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1,000 AUD 0,000 AUD · 0,00 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 AUD · 0,00 % | 1,000 AUD 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,000 AUD 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 AUD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 0,559 EUR +0,001 EUR · +0,21 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,21 % | 0,559 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,559 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - Capital DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,00 | 1,00 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - Capital DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,86 % | -1,74 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,22 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |