JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - Select ACC
- WKN
- A2JB0C
- ISIN
- LU1747644091
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,05 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - Select ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNG BK 2025 MTN | 1,66 % |
| COM.BK.AUSTR 22/25 MTN Anleihe · WKN A3K8LM · ISIN AU3CB0291672 | 1,66 % |
| NBN CO 20/25 MTN Anleihe · WKN A284YM · ISIN AU3CB0276509 | 1,64 % |
| MACQUARIE BK 20/30 FLR Anleihe · WKN A2859T · ISIN AU3FN0057709 | 1,58 % |
Oesterreichische Kontrollbk AG AD-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZXHH · ISIN AU3CB0227676 | 1,20 % |
| BANK OF CH ZERO 08/25 Anleihe · ISIN AU3EC2919738 · | 1,19 % |
| SUMIT.M.T.BK 25/29.07.25 | 1,19 % |
| KOMMUNALBK 14/25 MTN | 1,15 % |
Nederlandse Waterschapsbank NV AD-Medium-Term Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K4BJ · ISIN AU3CB0287019 | 1,12 % |
| CHINA CON.BK 25/13.08.25 Anleihe · WKN A4QBWP · ISIN XS3073640693 | 1,07 % |
| Summe: | 13,46 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | AUD | Thesaurierend | – | – | nein | 250,00 Mio. AUD |
| AUD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 35.000,00 AUD | |
| AUD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 5,00 Mio. AUD | |
| AUD | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 5,00 Mio. AUD | |
| AUD | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 3,00 Mio. AUD | |
| AUD | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 25,00 Mio. AUD | |
| AUD | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. AUD | |
| AUD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 250,00 Mio. AUD | |
| AUD | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 250,00 Mio. AUD | |
| AUD | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 5,00 Mio. AUD | |
| AUD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 250,00 Mio. AUD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - Select ACC
Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - Select ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - Select ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10.333,730 AUD +1,020 AUD · +0,01 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,020 AUD · +0,01 % | 10.333,730 AUD 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10.333,730 AUD 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 AUD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 5.777,072 EUR +12,453 EUR · +0,22 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +12,453 EUR · +0,22 % | 5.777,072 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5.777,072 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - Select ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,13 % | 0,13 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,00 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10.332,70 | 10.332,70 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10.300,30 | 10.232,00 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10.315,20 | 10.282,90 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund - Select ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,18 % | -0,78 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,15 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |