Aktienfonds • Aktien USA

JP Morgan America Equity Fund C USD Acc.

WKN 666227

ISIN LU0129459060

Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN 666227

Emittent JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN LU0129459060

21.09.2023, 08:00:00 •

53,975 EUR

-1,352 EUR-2,44 %

Geld

53,975 EUR

Brief

53,975 EUR

Fondsvolumen

4,23 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,83 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,83 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan America Equity Fund C USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	7,05 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	4,65 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	4,56 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	4,48 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	3,86 %
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026	3,36 %
Loews Aktie · WKN 851615 · ISIN US5404241086	3,35 %
JPM-USD Liquid.LVNAV Fd.X(dist)USD Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985	3,28 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	3,25 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	3,18 %
Summe:	41,02 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0129459060 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0953097986	AUD	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU0972533318	AUD	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU2499265408	CNH	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	35.000,00 USD
LU0217390227	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,75 %	nein	35.000,00 USD
LU0159042083	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,70 %	nein	35.000,00 USD
LU0863150172	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,77 %	nein	35.000,00 USD
LU0210528500	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,71 %	nein	35.000,00 USD
LU0053666078	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	35.000,00 USD
LU1303369224	EUR	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0289216672	EUR	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2292244501	GBP	Ausschüttend	–	0,85 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0822041645	USD	Ausschüttend	–	0,81 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0217390490	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,55 %	nein	5.000,00 USD
LU0159059210	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,47 %	nein	5.000,00 USD
LU0117861202	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,47 %	nein	5.000,00 USD
LU1727351857	EUR	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1727351345	USD	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1727351691	USD	Ausschüttend	–	0,71 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1734444273	EUR	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0248041781	USD	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1012213770	USD	Ausschüttend	–	–	nein	10,00 Mio. USD
LU0143811049	USD	Thesaurierend	–	0,13 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan America Equity Fund C USD Acc.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JP Morgan America Equity Fund C USD Acc.

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds legt in ungefähr 20 bis 40 Unternehmen an. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln.

Stammdaten zu JP Morgan America Equity Fund C USD Acc.

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Jonathan Simon, Timothy Parton
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
4,23 Mrd. USD4,07 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
26. August 2004
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	57,540 USD -1,390 USD · -2,36 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,390 USD · -2,36 %	57,540 USD 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	57,540 USD 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	53,975 EUR -1,352 EUR · -2,44 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,352 EUR · -2,44 %	53,975 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	53,975 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan America Equity Fund C USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
13,91 %
3 Monate
12,62 %
1 Jahr
18,20 %
3 Jahre
18,46 %
5 Jahre
20,50 %
10 Jahre
17,38 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,55 %
3 Monate
-5,67 %
1 Jahr
-9,33 %
3 Jahre
-23,86 %
5 Jahre
-37,00 %
10 Jahre
-37,00 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
71,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
59,66
3 Monate
60,45
1 Jahr
60,45
3 Jahre
60,45
5 Jahre
60,45
10 Jahre
60,45

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
57,54
3 Monate
56,78
1 Jahr
45,70
3 Jahre
38,84
5 Jahre
25,85
10 Jahre
18,12

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
58,83
3 Monate
58,79
1 Jahr
53,14
3 Jahre
52,69
5 Jahre
45,69
10 Jahre
35,27

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,91 %	12,62 %	18,20 %	18,46 %	20,50 %	17,38 %
Maximaler Verlust	-3,55 %	-5,67 %	-9,33 %	-23,86 %	-37,00 %	-37,00 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	66,67 %	70,00 %	71,67 %
Höchstkurs (in EUR)	59,66	60,45	60,45	60,45	60,45	60,45
Tiefstkurs (in EUR)	57,54	56,78	45,70	38,84	25,85	18,12
Durchschnittspreis (in EUR)	58,83	58,79	53,14	52,69	45,69	35,27

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan America Equity Fund C USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,66 %
3 Monate
+3,83 %
1 Jahr
+5,27 %
3 Jahre
+60,21 %
5 Jahre
+83,73 %
10 Jahre
+284,82 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,84 %
3 Monate
+1,04 %
1 Jahr
-1,55 %
3 Jahre
+6,95 %
5 Jahre
+3,79 %
10 Jahre
-0,48 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,84 %
3 Monate
+0,34 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
-0,00 %

Performance im Jahr: 2023
+19,68 %
2022
-13,36 %
2021
+36,28 %
2020
+12,13 %
2019
+31,95 %
2018
-0,89 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,65 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
+0,74 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
+0,66 %

Excess Return: 1 Jahr
+11,75 %
2 Jahre
+6,50 %
3 Jahre
+46,63 %
4 Jahre
+61,80 %
5 Jahre
+68,23 %
10 Jahre
+201,01 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,66 %	+3,83 %	+5,27 %	+60,21 %	+83,73 %	+284,82 %
Relativer Return	+0,84 %	+1,04 %	-1,55 %	+6,95 %	+3,79 %	-0,48 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,84 %	+0,34 %	-0,13 %	+0,19 %	+0,06 %	-0,00 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+19,68 %	-13,36 %	+36,28 %	+12,13 %	+31,95 %	-0,89 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,65 %	+0,16 %	+0,74 %	+0,60 %	+0,54 %	+0,66 %
Excess Return	+11,75 %	+6,50 %	+46,63 %	+61,80 %	+68,23 %	+201,01 %

JP Morgan America Equity Fund C USD Acc.

Kosten und Erträge

Top Holdings zu JP Morgan America Equity Fund C USD Acc.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Batterien

Luxusgüter

Dividenden-Aristokraten

Ratings zu JP Morgan America Equity Fund C USD Acc.

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Stammdaten zu JP Morgan America Equity Fund C USD Acc.

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