Aktienfonds • Aktien USA
JP Morgan America Equity Fund D USD Acc.
- WKN
- 602956
- ISIN
- LU0117861202
•
47,139 EUR
+0,591 EUR+1,27 %
Geld
47,139 EUR
Brief
49,499 EUR
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Fondsvolumen
8,21 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,47 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,47 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan America Equity Fund D USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 8,42 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,04 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 5,09 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,92 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 4,67 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,38 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,63 % |
Loews Aktie · WKN 851615 · ISIN US5404241086 | 3,00 % |
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059 | 2,94 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 2,74 % |
| Summe: | 46,83 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JP Morgan America Equity Fund D USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu JP Morgan America Equity Fund D USD Acc.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds legt in ungefähr 20 bis 40 Unternehmen an. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan America Equity Fund D USD Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFelise Agranoff, Jonathan Simon, Jack Caffrey ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen8,21 Mrd. USD7,12 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan America Equity Fund D USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,88 % | 12,75 % | 18,63 % | 16,02 % | 17,21 % | 17,69 % |
| Maximaler Verlust | -4,80 % | -4,80 % | -19,30 % | -19,30 % | -24,81 % | -37,08 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 69,44 % | 68,33 % | 70,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 | 56,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 53,59 | 52,95 | 42,52 | 31,05 | 29,56 | 14,44 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 55,20 | 54,71 | 51,52 | 43,97 | 40,35 | 30,90 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan America Equity Fund D USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,93 % | +2,08 % | -4,38 % | +44,96 % | +86,68 % | +187,26 % |
| Relativer Return | -0,65 % | -2,54 % | -6,23 % | -7,16 % | -6,96 % | -17,93 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,65 % | -0,85 % | -0,53 % | -0,21 % | -0,12 % | -0,16 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,18 % | +33,59 % | +26,09 % | -14,78 % | +34,08 % | +10,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,99 % | +0,98 % | +0,53 % | +0,75 % | +0,64 % |
| Excess Return | +2,85 % | +35,15 % | +56,89 % | +43,37 % | +82,79 % | +202,91 % |