JPMorgan Funds - America Equity Fund - I USD DIS
- WKN
- A1XBKF
- ISIN
- LU1012213770
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.09.2017 Ausschüttend | 1,070 USD |
01.09.2016 Ausschüttend | 1,080 USD |
16.09.2015 Ausschüttend | 1,120 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - America Equity Fund - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,63 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 7,22 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 5,51 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 4,65 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,56 % |
Capital One Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059 | 3,58 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,46 % |
Loews Aktie · WKN 851615 · ISIN US5404241086 | 3,09 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 3,01 % |
Kinder Morgan Aktie · WKN A1H6GK · ISIN US49456B1017 | 2,84 % |
| Summe: | 45,55 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JPMorgan Funds - America Equity Fund - I USD DIS
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - America Equity Fund - I USD DIS
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds legt in ungefähr 20 bis 40 Unternehmen an. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Konzentriertes, auf starken Überzeugungen beruhendes Portfolio, das bestrebt ist, die attraktivsten Anlageideen aus dem Universum der Substanz- und Wachstumsanlagen zu ermitteln. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - America Equity Fund - I USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFelise Agranoff, Jonathan Simon, Jack Caffrey ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- Fondsvolumen8,68 Mrd. USD7,38 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - America Equity Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,88 % | 10,85 % | – | – | – | 30,83 % |
| Maximaler Verlust | -1,24 % | -2,90 % | – | – | – | -48,10 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | 33,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,87 | 106,87 | – | – | – | 158,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,13 | 97,92 | – | – | – | 82,42 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 104,97 | 102,76 | – | – | – | 118,42 |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - America Equity Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,88 % | +5,29 % | – | – | – | -7,83 % |
| Relativer Return | -0,43 % | -1,05 % | – | – | – | -75,39 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,43 % | -0,35 % | – | – | – | -1,16 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | -0,03 % |
| Excess Return | – | – | – | – | – | -10,09 % |