Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
JP Morgan EUR Standard Money Market VNAV Fund D Acc.
- WKN
- A2PW8F
- ISIN
- LU2095450636
• KVG
10.849,410 EUR
+0,510 EUR+0,00 %
Geld
10.849,410 EUR
Brief
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Fondsvolumen
8,85 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan EUR Standard Money Market VNAV Fund D Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA Anleihe · WKN A4653G · ISIN XS3155730925 | 0,97 % |
| REALTY INCOME CORPORATION Anleihe · WKN A47A0F · ISIN XS3185365031 | 0,94 % |
| NATIXIS CORPORATE AND INVESTMENT BANKING Anleihe · ISIN XS2844575105 · | 0,93 % |
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 25(27) Anleihe · WKN A4D8UT · ISIN XS3031467171 | 0,87 % |
| LMA SA | 0,86 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/27) Anleihe · WKN A4D7Z0 · ISIN XS3019213654 | 0,74 % |
| GSK FINANCE 25/16.10.25 | 0,73 % |
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3L6CL · ISIN XS2921399932 | 0,70 % |
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LT Anleihe · WKN A4GNUE · ISIN XS2948470492 | 0,68 % |
| MET.LIFE F.I 25/27FLR MTN Anleihe · WKN A4EBQH · ISIN XS3076324030 | 0,68 % |
| Summe: | 8,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan EUR Standard Money Market VNAV Fund D Acc.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu JP Morgan EUR Standard Money Market VNAV Fund D Acc.
Der Teilfonds ist bestrebt, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene aufweisen. Der Teilfonds kann in Anteilen oder Aktien anderer GMF anlegen. Der Teilfonds kann auch umgekehrte Pensionsgeschäfte einsetzen. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf EUR lauten. Der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf EUR lautende Positionen in EUR abgesichert werden. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan EUR Standard Money Market VNAV Fund D Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNeil Hutchison, Joseph McConnell
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen8,85 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Standard Money Market VNAV Fund D Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,05 % | 0,05 % | 0,07 % | 0,11 % | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,03 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10.848,40 | 10.848,40 | 10.848,40 | 10.848,40 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10.833,20 | 10.801,70 | 10.614,50 | 10.000,20 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10.840,80 | 10.824,90 | 10.745,00 | 10.431,70 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Standard Money Market VNAV Fund D Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,14 % | +0,43 % | +2,19 % | +8,48 % | – | – |
| Relativer Return | -0,03 % | -0,07 % | -0,40 % | -1,01 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | -0,02 % | -0,03 % | -0,03 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,73 % | +3,39 % | +2,93 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -3,79 % | +4,64 % | +6,29 % | – | – | – |
| Excess Return | -0,25 % | +0,94 % | +2,27 % | – | – | – |