JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund - E ACC
- WKN
- A2PW8G
- ISIN
- LU2095450719
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 0,11 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund - E ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CHINA DEVELOPMENT BANK - HONG KONG BRANC | 1,46 % |
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 25(27) Anleihe · WKN A4D8UT · ISIN XS3031467171 | 1,10 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/27) Anleihe · WKN A4D7Z0 · ISIN XS3019213654 | 0,93 % |
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3L6CL · ISIN XS2921399932 | 0,88 % |
| ACOSS 24/10.06.25 Anleihe · WKN A4GRRJ · ISIN XS2959498309 | 0,86 % |
| CCP III CO. 24/17.06.25 Anleihe · WKN A4L8D7 · ISIN XS2965645752 | 0,84 % |
| NTT FIN UK 25/07.04.25 | 0,74 % |
| THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH Anleihe · ISIN XS2906217042 · | 0,73 % |
| PURPLE PROTECTED ASSET Anleihe · WKN A3L4ZW · ISIN XS2743547635 | 0,73 % |
| SKAND.ENSK.BK 24/06.06.25 Anleihe · WKN A4CPSC · ISIN XS2840088392 | 0,73 % |
| Summe: | 9,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 50.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund - E ACC
Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund - E ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene aufweisen. Der Teilfonds kann in Anteilen oder Aktien anderer GMF anlegen. Der Teilfonds kann auch umgekehrte Pensionsgeschäfte einsetzen. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf EUR lauten. Der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf EUR lautende Positionen in EUR abgesichert werden. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund - E ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 10.738,250 EUR +1,380 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund - E ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,09 % | 0,08 % | 0,10 % | 0,14 % | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,00 % | -0,20 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10.735,30 | 10.735,30 | 10.735,30 | 10.735,30 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10.710,60 | 10.661,60 | 10.373,10 | 9.880,56 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10.722,00 | 10.699,00 | 10.566,80 | 10.215,10 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund - E ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,23 % | +0,69 % | +3,49 % | +8,43 % | – | – |
| Relativer Return | -0,00 % | -0,02 % | -0,10 % | +0,34 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | +0,01 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,92 % | +3,91 % | +3,28 % | -0,12 % | -0,58 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +12,14 % | +15,87 % | +17,27 % | – | – |
| Excess Return | +0,01 % | +2,66 % | +7,01 % | +10,76 % | – | – |